|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
20,81720817 |
-210 -210
-0.99871593665287
|
22.812281631219 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,8743874 |
+38 38
0.99061522419187
|
36.313631160356 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,67820678 |
-199 -199
-0.95320208842267
|
13.101310668404 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
29,74629746 |
-240 -240
-0.8003735076369
|
2,698.05269805831110 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,57319573 |
+337 337
1.7519234768143
|
19.951995990870 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
30,30330303 |
+512 512
1.7186398576751
|
129.2612926600706 |
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,36811368 |
+144 144
1.2829650748396
|
37.723772782362 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11
円結び2011 |
10,18110181 |
0 0
0
|
164.8616486885216 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08110081 |
+1 1
0.0099206349206349
|
216.7921679366213 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01310013 |
0 0
0
|
87.368736206368 |
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ
日本のツボ |
8,5218521 |
-26 -26
-0.3042003042003
|
594.8059480448041 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10 |
9,7179717 |
-12 -12
-0.12334258402714
|
87.048704162009 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6949694 |
-13 -13
-0.13392397239106
|
152.4815248158712 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5769576 |
-16 -16
-0.16680567139283
|
73.107310798611 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,5399539 |
-16 -16
-0.16745159602302
|
120.2912029519689 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,5229522 |
-16 -16
-0.16775005242189
|
272.6627266295297 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4699469 |
-17 -17
-0.17921146953405
|
105.9410594378788 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,4349434 |
-18 -18
-0.19043588658485
|
25.342534935407 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,4279427 |
-17 -17
-0.18000847098687
|
69.416941493085 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,4119411 |
-18 -18
-0.19090041361756
|
135.0213502795854 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,3969396 |
-18 -18
-0.19120458891013
|
20.752075379759 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3719371 |
-18 -18
-0.19171370753009
|
256.4325643517073 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,4099409 |
-17 -17
-0.18035221727138
|
62.246224851112 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,3839383 |
-17 -17
-0.18085106382979
|
40.954095411538 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07 |
9,3269326 |
-18 -18
-0.19263698630137
|
40.964096686147 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09 |
9,3179317 |
-19 -19
-0.20351328191945
|
82.138213069532 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
9,2879287 |
+7 7
0.075431034482759
|
54.385438424436 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2 |
15,51015510 |
+13 13
0.083887203974963
|
15.601560844626 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,8649864 |
+17 17
0.17264141362852
|
1.08108333578 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有 |
10,67710677 |
+18 18
0.16887137630172
|
0.8888785699 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,19223192 |
-37 -37
-0.15928365405312
|
144.7514475925438 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,20911209 |
-17 -17
-0.15143417067522
|
600.4260042448101 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,57212572 |
-16 -16
-0.12710517953607
|
15.601560343393 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,1369136 |
-12 -12
-0.13117621337997
|
11.451145268873 |
|