|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
17,61617616 |
-1,063 -1063
-5.6908828095722
|
25.692569560238 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
4,5174517 |
+241 241
5.6361085126286
|
39.583958389167 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
19,49119491 |
-466 -466
-2.3350202936313
|
12.331233345287 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
27,42927429 |
-750 -750
-2.6615564782285
|
2,974.24297424629101 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,15618156 |
-17 -17
-0.09354536950421
|
19.491949693606 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,79628796 |
+31 31
0.10776985920389
|
123.8512385170049 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,07511075 |
+62 62
0.56297103423227
|
36.463646810669 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び ２０２０－１１
円結び2011 |
10,18310183 |
0 0
0
|
163.6416364672401 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,08310083 |
+1 1
0.0099186669311645
|
214.1921419806021 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,01510015 |
+2 2
0.019974033756117
|
86.798679144262 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,4478447 |
-13 -13
-0.15366430260047
|
585.5858558008756 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
ＧＳ社債国際分散2018-10 |
9,6429642 |
+3 3
0.031123560535325
|
85.878587820268 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
ＧＳ社債国際分散2018-11 |
9,6229622 |
+3 3
0.031188273209273
|
150.7715077967314 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
ＧＳ社債国際分散2019-04 |
9,5089508 |
+4 4
0.042087542087542
|
72.317231525648 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
ＧＳ社債国際分散2019-06 |
9,4729472 |
+3 3
0.031682331819622
|
118.7211872821393 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
ＧＳ社債国際分散2019-07 |
9,4559455 |
+4 4
0.042323563644059
|
269.3726937389446 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
ＧＳ社債国際分散2019-09 |
9,4089408 |
+4 4
0.042535091450447
|
104.8510485377770 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
ＧＳ社債国際分散2019-10 |
9,3709370 |
+5 5
0.0533902829685
|
25.052505395020 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
ＧＳ社債国際分散2019-11 |
9,3619361 |
+4 4
0.042748744255637
|
68.586858260060 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
ＧＳ社債国際分散2019-12 |
9,3449344 |
+4 4
0.042826552462527
|
133.6013360619691 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
ＧＳ社債国際分散2020-01 |
9,3289328 |
+4 4
0.042900042900043
|
20.572057522546 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
ＧＳ社債国際分散2020-03 |
9,3029302 |
+5 5
0.05378078950199
|
249.7824978302209 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
ＧＳ社債国際分散2020-05 |
9,3269326 |
+6 6
0.064377682403433
|
61.546154718103 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
ＧＳ社債国際分散2020-06 |
9,2999299 |
+6 6
0.064564726137953
|
40.444044750852 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
ＧＳ社債国際分散2020-07 |
9,2569256 |
+5 5
0.054048211004216
|
40.634063585252 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
ＧＳ社債国際分散2020-09 |
9,2419241 |
+5 5
0.05413598960589
|
81.048104661306 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,9318931 |
+37 37
0.41601079379357
|
51.585158828521 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
14,99514995 |
+61 61
0.40846390786126
|
14.891489686751 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,4639463 |
+56 56
0.59530137131923
|
1.03103184358 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,24510245 |
+61 61
0.59897879025923
|
0.8282987652 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,88922889 |
-42 -42
-0.18315817016266
|
142.1414214170163 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,06211062 |
-21 -21
-0.18947938283858
|
592.1859218391571 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,09512095 |
-48 -48
-0.39528946718274
|
14.911491259273 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,7908790 |
-36 -36
-0.40788579197825
|
10.881088327058 |
|
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