|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,67918679 |
+326 326
1.7762763580886
|
26.692669186486 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2764276 |
-75 -75
-1.7237416685819
|
37.773777008185 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,17928179 |
+94 94
0.33469823749332
|
3,036.33303633908582 |
|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,2737273 |
+23 23
0.31724137931034
|
1,897.32189732244424 |
|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,3502350 |
+8 8
0.34158838599488
|
131.7113171475808 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,17318173 |
-147 -147
-0.80240174672489
|
19.541954626784 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,76528765 |
-290 -290
-0.99810703837549
|
123.9012390376887 |
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,01311013 |
-36 -36
-0.32582134129786
|
36.323632365628 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
9,9449944 |
+2 2
0.020116676725005
|
91.009100563763 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,04010040 |
+2 2
0.019924287706714
|
128.7712877617602 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,00810008 |
+4 4
0.039984006397441
|
134.8013480968742 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,5545554 |
-7 -7
-0.12587664089193
|
267.9226792423529 |
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
4,1964196 |
+4 4
0.095419847328244
|
30.443044675861 |
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ
日本のツボ |
8,4608460 |
-39 -39
-0.45887751500176
|
586.9558695230828 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,6319631 |
0 0
0
|
478.2247822802823 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10 |
9,6399639 |
0 0
0
|
85.888588130684 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6199619 |
+1 1
0.010397171969224
|
150.9015090484619 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,4699469 |
+5 5
0.052831783601014
|
118.6911869202698 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,3579357 |
+8 8
0.085570649267301
|
68.566856321101 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,3409340 |
+8 8
0.085726532361766
|
133.5513355035186 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,3209320 |
+11 11
0.11816521645719
|
61.506150824394 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,2939293 |
+12 12
0.12929641202457
|
40.424042185960 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09 |
9,2369236 |
+14 14
0.15181088700933
|
81.008100357359 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
GS社債マクアロ2022-09 |
9,8479847 |
-5 -5
-0.050751116524564
|
1,024.47102447654313 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,37010370 |
-2 -2
-0.019282684149634
|
3,912.20391220515624 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
8,8948894 |
+43 43
0.48582081120777
|
51.385138909489 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2 |
14,93414934 |
+74 74
0.49798115746972
|
14.871487384183 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,4079407 |
+31 31
0.33063139931741
|
1.02102570201 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有 |
10,18410184 |
+34 34
0.33497536945813
|
0.8282491857 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,93122931 |
+7 7
0.030535683126854
|
142.5014250569801 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,08311083 |
+4 4
0.036104341547071
|
593.0559305392439 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,14312143 |
+28 28
0.2311184482047
|
14.971497208103 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8268826 |
+20 20
0.2271178741767
|
10.971097008958 |
|