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1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,0807080 |
-193 -193
-2.6536504881067
|
1,848.80184880725289 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,62010620 |
+108 108
1.027397260274
|
132.8613286564282 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
33,76233762 |
+341 341
1.0203165674277
|
29.732973787123 |
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2
2
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MHAM株式オープン
株 式 |
2,2942294 |
-56 -56
-2.3829787234043
|
128.5612856673455 |
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3
3
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,48610486 |
-32 -32
-0.3042403498764
|
11.551155395735 |
|
|
3
3
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,81011810 |
-12 -12
-0.10150566739976
|
133.2813328239401 |
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|
3
3
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,37718377 |
-56 -56
-0.30380296207888
|
7.62762372776 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
34,22434224 |
-34 -34
-0.099246891237083
|
57.715771677570 |
|
|
3
3
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,55718557 |
+2 2
0.010778765831312
|
1,847.01184701943366 |
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4
4
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,95111951 |
+20 20
0.1676305422848
|
287.9728797132159 |
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|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,2789278 |
+22 22
0.23768366464996
|
25.392539741046 |
|
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1 |
11,27011270 |
+26 26
0.23123443614372
|
1.03103166837 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,5685568 |
+14 14
0.25207057976233
|
268.4326843017749 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1 |
12,94012940 |
+31 31
0.24014253621504
|
1.27127455890 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5267526 |
-25 -25
-0.33108197589723
|
753.7875378722543 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1 |
16,91916919 |
-55 -55
-0.32402497938023
|
61.346134045436 |
|
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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6229622 |
+3 3
0.031188273209273
|
150.7715077967314 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,6329632 |
+4 4
0.041545492314084
|
104.8110481769058 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6129612 |
+3 3
0.031220730565095
|
82.278227498507 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,5289528 |
+3 3
0.031496062992126
|
80.208020815173 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,3449344 |
+4 4
0.042826552462527
|
133.6013360619691 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3029302 |
+5 5
0.05378078950199
|
249.7824978302209 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,3269326 |
+6 6
0.064377682403433
|
61.546154718103 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35510355 |
-15 -15
-0.14464802314368
|
3,901.47390147880575 |
|
|
8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,88922889 |
-42 -42
-0.18315817016266
|
142.1414214170163 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,06211062 |
-21 -21
-0.18947938283858
|
592.1859218391571 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,09512095 |
-48 -48
-0.39528946718274
|
14.911491259273 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,7908790 |
-36 -36
-0.40788579197825
|
10.881088327058 |
|
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8
8
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,53910539 |
-56 -56
-0.52855120339783
|
69.176917731921 |
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