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1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,7127712 |
+38 38
0.49517852488924
|
1,993.12199312862881 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,88110881 |
+18 18
0.16570008285004
|
137.0813708796252 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,49434494 |
+58 58
0.16842838889534
|
30.923092614553 |
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2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,4732473 |
+9 9
0.36525974025974
|
138.8813888682562 |
|
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3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,01211012 |
+24 24
0.21842009464871
|
12.151215181219 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,09212092 |
+19 19
0.1573759628924
|
135.3713537250020 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
19,29419294 |
+41 41
0.21295382537786
|
8.10810202253 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
35,04935049 |
+54 54
0.15430775825118
|
59.155915448614 |
|
|
3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,00318003 |
+106 106
0.59227803542493
|
1,756.40175640802064 |
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4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,92011920 |
-9 -9
-0.075446391147623
|
287.3028730503194 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,3469346 |
-7 -7
-0.07484229658933
|
25.702570924792 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1 |
11,35311353 |
-9 -9
-0.079211406442528
|
1.03103962811 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,6145614 |
+1 1
0.01781578478532
|
272.7727277773779 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1 |
13,04613046 |
+3 3
0.023000843364257
|
1.28128480210 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6467646 |
-28 -28
-0.36486838676049
|
766.5776657501422 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1 |
17,07617076 |
-62 -62
-0.36176916793091
|
61.256125554363 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,7029702 |
+8 8
0.082525273364968
|
152.5815258136217 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,7179717 |
+9 9
0.092707045735476
|
106.3310633795797 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6929692 |
+10 10
0.10328444536253
|
83.488348294727 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,6009600 |
+10 10
0.10427528675704
|
82.648264320361 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,4249424 |
+13 13
0.13813622356816
|
135.1713517349900 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3859385 |
+14 14
0.1493970760858
|
256.7525675729203 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,4259425 |
+16 16
0.17004995217345
|
62.356235364992 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57810578 |
+4 4
0.037828636277662
|
4,036.73403673860439 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,25723257 |
+65 65
0.28026905829596
|
144.5814458962605 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,24011240 |
+31 31
0.27656347577839
|
601.5160151700401 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,61612616 |
+44 44
0.3499840916322
|
15.651565954840 |
|
|
8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,1689168 |
+32 32
0.35026269702277
|
11.481148443800 |
|
|
8
8
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,70110701 |
-11 -11
-0.10268857356236
|
70.337033102423 |
|