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北越銀行

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該当件数:47

基準日:2018/08/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,741 +65 252.13 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,150 +61 43.53 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,578 +84 14.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,315 +80 690.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,136 +14 1,573.80 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,347 +132 450.15 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,551 +62 24.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,863 +98 12.35 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,451 +122 106.88 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,436 +121 7.45 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,682 +184 38.25 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,918 +71 146.73 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,294 +19 308.44 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 23.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,781 +5 12.53 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,417 +7 321.96 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,036 +18 1,303.19 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,043 +13 14.19 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,002 +51 29.73 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,520 +8 85.81 -
海外債券 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
8,137 +37 5.88 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,908 +29 1,538.51 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 +52 15.56 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,828 -78 353.50 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,078 +53 306.57 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 +10 1,066.91 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,758 +27 11.04 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,150 +60 66.74 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,860 +30 10.99 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,286 +66 70.81 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,395 +21 35.01 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,132 +35 216.37 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,211 +39 49.50 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,776 +6 119.18 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,317 +11 87.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,066 +18 68.54 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :北越銀行
WEB
サイト
http://www.hokuetsubank.co.jp/

ファンド概要についての注意
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投資信託への投資に際しての注意
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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