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第四北越銀行

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 25,385 +145 250.33 -
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 29,135 +166 93.81 -
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド トピック 21,738 +117 37.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		21,137 +213 391.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,197 +51 116.59 -
国内株式 コア30インデックス コア３０ 18,368 +53 12.11 -
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 28,179 +94 3,036.33 -
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 7,273 +23 1,897.32 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		38,807 -268 7,043.38 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
 医療の未来 		15,770 -68 459.22 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		10,512 +58 131.58 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		33,421 +184 29.42 -
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,315 -60 26.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,350 +8 131.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,518 -32 11.58 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,822 -58 133.33 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		18,433 -56 7.64 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		34,258 -170 57.76 -
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		11,801 -19 140.01 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,931 +8 288.01 -
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,002 0 18.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,001 0 15.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,001 0 15.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,004 0 13.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,004 0 12.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,003 0 18.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,003 0 21.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,003 0 15.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,003 0 13.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,003 0 12.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,002 0 17.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,002 0 26.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,996 -1 55.22 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,948 -1 121.03 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,742 -12 617.83 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 12,143 -3 21.08 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 22,581 -49 580.06 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		6,158 +4 39.57 -
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,581 -3 852.57 -
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		15,001 -6 10.24 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		7,706 -28 139.15 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,324 -21 526.06 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,686 -15 4,170.93 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		10,702 +9 133.48 -
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,370 -2 3,912.20 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,248 +21 2.89 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,670 +13 34.90 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 9,435 +27 2.84 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 17,042 +17 38.01 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		13,407 +9 30.76 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		11,128 +1 164.67 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		16,359 +16 49.97 -
資産複合（バランス） 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,211 +19 22.47 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,595 +21 69.55 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,296 +30 66.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,076 -20 55.29 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 ：第四北越銀行
WEB
サイト		 ：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先 ：0120-86-4464

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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