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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
18,26718267 |
-12 -12
-0.065649105530937
|
450.6745067527082 |
|
|
2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,05439054 |
-186 -186
-0.47400611620795
|
7,122.55712255879024 |
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|
2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,49116491 |
+168 168
1.0292225693806
|
478.6547865056344 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,86310863 |
+113 113
1.0511627906977
|
136.8713687968559 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,43634436 |
+359 359
1.0534964932359
|
30.853085935030 |
|
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3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,98810988 |
+127 127
1.1693214252831
|
12.121212408914 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,07312073 |
+136 136
1.1393147356957
|
135.1413514970519 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
19,25319253 |
+223 223
1.1718339464004
|
8.07807430745 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
34,99534995 |
+397 397
1.1474651713972
|
59.035903533951 |
|
|
5
5
|
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12
イールド2312 |
10,12410124 |
0 0
0
|
142.6214262949621 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,3539353 |
+9 9
0.096318493150685
|
25.732573528859 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
5,0695069 |
+3 3
0.059218318199763
|
125.0212502994763 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,7495749 |
+2 2
0.034800765616844
|
619.9061990714677 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,38512385 |
+8 8
0.064636018421265
|
22.882288143767 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
22,53022530 |
+9 9
0.03996270147862
|
572.5457254767778 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6305630 |
+64 64
1.1498383039885
|
558.7055870192332 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,6969696 |
-13 -13
-0.13389638479761
|
483.9448394991338 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01 |
9,7019701 |
-14 -14
-0.14410705095214
|
58.245824723457 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3719371 |
-18 -18
-0.19171370753009
|
256.4325643517073 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57410574 |
+21 21
0.19899554629015
|
4,037.58403758159357 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7619761 |
+21 21
0.21560574948665
|
1,488.28148828053087 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,43713437 |
-5 -5
-0.037196845707484
|
88.138813649375 |
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,8659865 |
-2 -2
-0.020269585486977
|
54.185418884025 |
|