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該当件数:36件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,145 | -136 | 111.37 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,454 | -6 | 26.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,036 | +92 | 185.34 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,130 | +72 | 51.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,676 | -3 | 236.07 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,485 | +5 | 500.29 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,125 | -31 | 152.93 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,619 | +47 | 44.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,868 | -22 | 139.67 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,755 | -7 | 139.85 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,713 | -15 | 32.77 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,399 | +57 | 290.91 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,196 | -13 | 5.07 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,880 | 0 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | -1 | 4.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,162 | +167 | 144.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,170 | +36 | 15.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,845 | +26 | 10.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,482 | -4 | 30.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,235 | +10 | 165.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,484 | -40 | 50.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,430 | +70 | 22.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,215 | +8 | 13.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :千葉興業銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html |
連絡先 | :0120-89-7850 |
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