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筑波銀行

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該当件数:31

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,077 -51 25.91 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,674 -62 1,981.75 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,449 +104 280.42 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,333 -28 11,340.86 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,566 -7 27.07 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,464 -15 138.32 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,452 +200 5,261.25 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,929 +7 287.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,353 +9 25.73 -
内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,081 +1 216.79 -
内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
9,953 +4 116.03 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,613 +3 272.79 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,959 -1 148.62 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,427 +24 102.67 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,690 +8 868.84 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,674 -28 769.23 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,472 +7 144.16 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,590 -15 82.55 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,576 -16 73.10 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,522 -16 272.66 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,411 -18 135.02 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,574 +21 4,037.58 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,110 +34 41.86 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,192 -37 144.75 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,209 -17 600.42 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,572 -16 15.60 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,136 -12 11.45 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,982 +1 15.15 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,079 +2 11.30 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,712 -18 70.49 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :筑波銀行
WEB
サイト
http://www.tsukubabank.co.jp/

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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