|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
14,98614986 |
-193 -193
-1.2714935107715
|
24.182418979000 |
|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,1867186 |
-159 -159
-2.1647379169503
|
1,893.56189356420580 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,37722377 |
+83 83
0.37229747914237
|
341.8434184026354 |
|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,21017210 |
-69 -69
-0.39932866485329
|
11,157.711115771013670 |
|
|
2
2
|
MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,45410454 |
-6 -6
-0.05736137667304
|
26.962696877844 |
|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,3312331 |
-32 -32
-1.3542107490478
|
130.5413054320231 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,31631316 |
+111 111
0.35571222560487
|
5,351.74535174736288 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,91311913 |
-15 -15
-0.12575452716298
|
286.2928629440693 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,2829282 |
-14 -14
-0.15060240963855
|
25.352535967090 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08410084 |
0 0
0
|
213.8821388150479 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
9,9909990 |
0 0
0
|
116.2011620342033 |
|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,6305630 |
-14 -14
-0.24805102763997
|
270.6227062496282 |
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,9311931 |
-3 -3
-0.15511892450879
|
144.6214462203312 |
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,3638363 |
-10 -10
-0.11943150603129
|
100.4010040448862 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6697669 |
-16 -16
-0.2081977878985
|
860.5186051603895 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6057605 |
-12 -12
-0.15754233950374
|
761.4476144776671 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7341734 |
+9 9
0.52173913043478
|
4,299.60429960957784 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,92010920 |
+7 7
0.064143681847338
|
135.7013570406259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5639563 |
+4 4
0.041845381316037
|
79.447944853003 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5439543 |
+5 5
0.052421891381841
|
72.527252034236 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4929492 |
+5 5
0.052703699799726
|
269.7926979090208 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3819381 |
+3 3
0.031989763275752
|
134.0713407626280 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,38310383 |
-25 -25
-0.2401998462721
|
3,895.86389586341721 |
|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
11,01311013 |
-14 -14
-0.12696109549288
|
41.344134274753 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,16223162 |
+167 167
0.72624483583388
|
144.2114421060468 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,19511195 |
+81 81
0.72881050926759
|
599.7559975757913 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,17012170 |
+36 36
0.29668699522004
|
15.011501603867 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8458845 |
+26 26
0.29481800657671
|
10.921092667543 |
|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,08310083 |
+129 129
1.2959614225437
|
15.211521181974 |
|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,27815278 |
+195 195
1.2928462507459
|
11.331133028103 |
|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,64110641 |
-46 -46
-0.43042949377749
|
69.756975372408 |
|