|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ |
11,78411784 |
0 0
0
|
8.07807382960 |
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ |
20,58520585 |
+203 203
0.99597684231184
|
25.642564145362 |
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,57616576 |
-311 -311
-1.8416533428081
|
401.8040180175042 |
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,44416444 |
-315 -315
-1.8795870875351
|
76.887688560916 |
|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
13,61013610 |
-288 -288
-2.0722406101597
|
44.204420491532 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,73321733 |
-164 -164
-0.74896104489199
|
623.7762377184498 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,16639166 |
-127 -127
-0.32321278599242
|
7,092.59709259952266 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,04316043 |
0 0
0
|
467.4646746260997 |
|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,3312331 |
-32 -32
-1.3542107490478
|
130.5413054320231 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,17312173 |
+64 64
0.52853249649021
|
144.2414424932260 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,91311913 |
-15 -15
-0.12575452716298
|
286.2928629440693 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,4449444 |
-3 -3
-0.031756113051762
|
348.9934899940574 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
6,5126512 |
-2 -2
-0.030703101013202
|
28.512851488342 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
7,2787278 |
+9 9
0.12381345439538
|
82.318231634860 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
3,9383938 |
+15 15
0.38236043843997
|
105.0710507640223 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
3,4843484 |
-13 -13
-0.37174721189591
|
2.57257921589 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
2,7062706 |
-1 -1
-0.036941263391208
|
75.447544792185 |
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,3638363 |
-10 -10
-0.11943150603129
|
100.4010040448862 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6697669 |
-16 -16
-0.2081977878985
|
860.5186051603895 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6057605 |
-12 -12
-0.15754233950374
|
761.4476144776671 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2616261 |
-9 -9
-0.14354066985646
|
25.092509560965 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,1178117 |
0 0
0
|
48.674867737695 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9974997 |
+14 14
0.28095524784267
|
19.191919576455 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9591959 |
-3 -3
-0.15290519877676
|
84.558455390780 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6559655 |
+3 3
0.031081641110651
|
151.0015100910186 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6679667 |
+4 4
0.041395011901066
|
105.1010510963123 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6659665 |
+4 4
0.041403581409792
|
57.605760757393 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6479647 |
+5 5
0.05185646131508
|
82.548254539546 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,38310383 |
-25 -25
-0.2401998462721
|
3,895.86389586341721 |
|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
11,01311013 |
-14 -14
-0.12696109549288
|
41.344134274753 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,16223162 |
+167 167
0.72624483583388
|
144.2114421060468 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,19511195 |
+81 81
0.72881050926759
|
599.7559975757913 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,17012170 |
+36 36
0.29668699522004
|
15.011501603867 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8458845 |
+26 26
0.29481800657671
|
10.921092667543 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,33913339 |
-7 -7
-0.052450172336281
|
85.808580783704 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,30210302 |
-38 -38
-0.36750483558994
|
66.786678970681 |
|