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2024/03/26 2024-03-26 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
20 |
毎月 |
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2024/03/26 2024-03-26 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
20 |
毎月 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動 |
0 |
年2回 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
3 |
毎月 |
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2024/03/22 2024-03-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
15 |
毎月 |
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2024/03/22 2024-03-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
695 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
30 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
0 |
年2回 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
0 |
年2回 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT |
25 |
毎月 |
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2024/03/19 2024-03-19 |
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA |
10 |
毎月 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
0 |
年2回 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
25 |
毎月 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
40 |
隔月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
海外国債ファンド
海外国債F |
5 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
50 |
毎月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
15 |
毎月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
100 |
年2回 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
15 |
毎月 |
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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
25 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
10 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
5 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
3 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
60 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
5 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート |
25 |
毎月 |
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