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該当件数:59件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | -653 | 403.34 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,213 | -390 | 143.34 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,960 | -425 | 246.30 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,664 | -471 | 92.34 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,862 | -71 | 18.83 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,151 | -3,046 | 112.92 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,407 | -165 | 17.61 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,419 | -945 | 677.87 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,795 | -479 | 52.44 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 40,917 | -887 | 165.57 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,832 | -1 | 21.14 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,192 | -33 | 507.85 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,125 | -25 | 323.55 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,486 | -32 | 11.55 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,810 | -12 | 133.28 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,377 | -56 | 7.62 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,224 | -34 | 57.71 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,037 | +62 | 20.58 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,113 | +181 | 100.50 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,921 | +78 | 44.65 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,826 | +25 | 140.21 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,174 | +170 | 17.48 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,484 | +20 | 350.70 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,185 | +1 | 8.09 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,446 | +9 | 7.27 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,425 | +25 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,862 | +19 | 3.83 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,719 | -3 | 1.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,359 | +1 | 28.55 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,515 | +19 | 0.54 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,439 | -11 | 42.30 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,324 | -13 | 100.20 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,026 | -15 | 18.06 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,021 | +20 | 10.27 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,586 | -10 | 491.02 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,959 | -8 | 51.88 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,140 | +53 | 138.58 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,882 | -3 | 12.73 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,871 | -4 | 4.38 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,755 | +53 | 134.09 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,301 | -18 | 85.79 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,233 | +23 | 34.54 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,203 | -14 | 5.36 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,428 | -26 | 22.47 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,462 | -93 | 24.18 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,106 | -221 | 5.95 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,277 | -19 | 66.67 | - |
販売会社名 | :フィデリティ証券 |
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WEB サイト |
:http://www.fidelity.jp |
連絡先 | :0120-140-460 |
備考 | : (平日9:00~18:00) |
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