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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,547 0 69.27 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,131 0 20.00 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,029 +22 195.46 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,032 +20 32.76 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,752 +27 74.75 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,881 +241 130.44 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,020 +28 11.06 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,530 +20 877.81 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,196 +26 38.00 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,774 -22 1,866.94 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,465 +5 92.76 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,614 -276 687.59 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,885 -288 714.76 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,834 -402 3,916.65 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 380.15 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,597 -90 11.26 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,287 -137 83.64 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,487 -114 6.84 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,897 -208 31.69 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,871 -111 5.20 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,588 -243 25.07 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,511 -25 121.65 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,527 -133 74.25 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,610 -110 131.98 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,750 -481 30.85 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,179 +4 267.27 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 243.75 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,493 +10 503.90 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,956 +12 18.84 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,069 +8 577.62 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,668 -10 22.16 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,815 -70 2.54 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,711 -21 10.75 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,273 -29 6.93 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,908 -18 101.56 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,407 -72 1.04 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,063 -16 69.42 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +6 137.67 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,901 +7 23.55 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,707 +8 0.50 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,791 +1 1,380.41 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,396 +3 15.35 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,565 -22 11.69 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,711 +40 0.59 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,000 +1 5.65 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,119 -11 1,305.93 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,943 -6 889.15 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,045 -5 82.22 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,900 -21 708.13 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,541 -6 5,823.95 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,291 -41 47.54 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,623 -98 33.34 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,992 -122 11.50 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,405 +79 233.28 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,561 +4 1,210.55 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,270 -7 232.12 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,485 -39 45.45 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,809 -3 5.54 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,015 +7 14.37 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,930 -18 17.92 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,022 -31 16.87 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,197 +5 83.51 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :フィデリティ証券
WEB
サイト
http://www.fidelity.jp
連絡先 :0120-140-460
備考 : (平日9:00~18:00)

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