ページの先頭です
メインメニューの先頭です
本文の先頭です

販売会社の皆さまへ

フィデリティ証券

ファンドタイプで絞り込む
  • すべて
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:62

基準日:2018/08/16

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,416 -18 49.68 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,463 +16 13.81 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,676 -139 251.07 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,089 -133 43.44 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,868 -1,091 141.14 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,805 -18 13.91 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,235 -399 686.05 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,281 -87 46.02 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,306 -10 1,649.57 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,525 -158 98.64 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,141 -300 644.91 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,633 -209 764.80 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,403 -361 3,650.98 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,215 -185 479.28 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,765 -60 12.37 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,329 -131 105.63 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,315 -75 7.38 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,498 -196 37.81 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,321 -180 5.63 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,614 -390 27.21 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,135 -246 79.11 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,228 -146 82.16 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,847 -108 145.47 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,079 -839 35.24 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,275 +18 307.97 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 237.06 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,289 -4 478.85 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,974 +4 21.69 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,288 -25 643.07 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,676 -7 26.50 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,807 -33 2.67 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,102 -20 12.43 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,351 -64 7.76 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,100 -23 123.57 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,378 -102 1.10 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,120 -20 82.36 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,103 -34 146.35 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,760 -42 24.45 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,520 -51 0.58 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,879 -57 1,532.87 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,232 -101 15.50 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,551 -49 13.82 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,054 0 4.21 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,677 +15 0.60 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,953 -52 6.07 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,351 +37 1,443.00 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 -26 887.15 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,909 +19 81.61 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,866 -17 761.46 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,579 0 6,895.68 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,133 +3 42.93 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,004 -114 43.56 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,983 -136 14.64 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,025 -11 305.18 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,293 -8 1,063.61 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,389 -28 263.72 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,549 -72 48.85 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,753 -26 5.23 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,911 -6 13.82 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,075 -50 17.22 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,335 -68 16.64 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,306 -13 87.71 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :フィデリティ証券
WEB
サイト
http://www.fidelity.jp
連絡先 :0120-140-460
備考 : (平日9:00~18:00)

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です