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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 15,430 +148 36.10 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,071 -30 59.03 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,926 -11 442.36 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,898 -58 172.08 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,270 +21 166.57 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,795 +26 28.12 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,939 -24 33.69 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 131,209 -1,365 185.04 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,390 -44 9.56 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
28,915 +98 388.49 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,155 +3 41.01 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,581 +70 1,994.76 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,562 +57 101.28 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,097 +88 704.26 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,939 +160 1,113.75 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,413 +110 7,827.18 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,415 -18 247.52 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,409 -16 10.93 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,110 -42 68.81 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,352 -2 6.51 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,920 -49 35.90 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,797 -92 4.75 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 -37 34.65 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,427 -102 86.13 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,979 -76 61.95 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,817 -57 122.67 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,893 -195 33.11 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,093 +9 181.92 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -5 441.60 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,683 -5 12.99 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,322 -63 397.39 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,190 -27 14.84 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,392 -78 0.66 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,462 -45 6.64 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,064 -43 3.40 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,055 -30 39.39 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,572 -86 0.56 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,747 -49 50.24 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,631 -67 20.45 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,676 -81 0.55 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,157 -154 12.55 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,380 -35 7.74 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,617 -87 964.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,604 -49 671.68 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,775 -39 58.73 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,892 -8 22.72 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,710 -10 7.08 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,271 +47 174.43 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,304 -13 6,238.40 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,102 -35 128.70 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,610 -76 39.16 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,400 -3 5.69 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,394 -1 22.78 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 14,486 +8 21.95 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 22,481 +24 4.12 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,389 -7 76.85 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :フィデリティ証券
WEB
サイト
http://www.fidelity.jp
連絡先 :0120-140-460
備考 : (平日9:00~18:00)

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