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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2019/01/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,058 -126 77.73 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 10,041 +153 6.93 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,493 -77 210.33 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,255 -77 33.74 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,148 +13 86.61 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,446 -636 124.49 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,261 -55 11.92 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,448 -192 795.87 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 9,994 -78 38.83 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,328 -71 2,024.13 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,022 -184 99.49 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,915 +18 736.27 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,486 +18 702.09 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,174 +23 3,653.02 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,354 +6 424.83 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,153 -31 10.88 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,769 -29 87.54 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,775 -2 7.28 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,919 +1 31.48 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,806 -24 5.31 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,095 +43 24.58 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,756 -76 80.19 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,177 -3 76.44 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,417 -17 133.53 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,058 +78 31.25 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,207 +5 283.47 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,039 -1 251.19 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,394 +5 480.65 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,941 +3 20.09 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,124 -2 595.92 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,676 0 23.52 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,798 0 2.56 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,927 0 12.10 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,398 0 7.46 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,085 0 117.47 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,524 0 1.07 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,324 -9 78.33 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,089 -1 139.43 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,764 -2 23.58 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,574 -2 0.51 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,796 -10 1,435.40 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,262 -18 15.33 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,622 0 13.67 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,406 +20 0.57 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,746 +28 5.66 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,531 -3 1,341.27 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,746 +2 849.66 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,879 +2 79.50 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,625 -4 694.85 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,365 0 5,789.87 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,600 +2 33.60 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,394 +30 35.56 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,471 +37 12.02 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,704 -20 259.60 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,212 -10 1,148.26 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,123 -5 245.51 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,296 -13 45.79 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,663 -4 5.27 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,945 +3 14.20 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,754 -15 17.22 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 11,820 -25 16.07 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,255 -5 85.21 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :フィデリティ証券
WEB
サイト
http://www.fidelity.jp
連絡先 :0120-140-460
備考 : (平日9:00~18:00)

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