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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2018/06/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,745 +256 46.69 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,317 -260 13.71 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,085 +66 264.38 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,370 +63 45.40 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,190 +554 156.50 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,820 -30 14.20 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,333 +207 570.15 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,717 +52 48.60 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,556 +192 1,598.36 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,610 +166 106.69 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,783 -172 527.59 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,211 -184 3,345.17 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,323 -137 741.23 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,380 -130 470.40 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,613 -18 12.73 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,102 -22 114.57 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,058 -22 7.46 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,075 -34 37.91 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,729 -196 5.87 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,472 -394 33.09 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,611 -197 82.86 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,890 -265 86.68 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,888 -45 148.41 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,430 -791 42.27 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,327 -4 318.38 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 +3 235.17 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,366 0 468.36 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,005 +3 22.24 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,359 -36 660.37 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,768 -16 28.08 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,901 -59 2.77 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,295 -49 13.02 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,565 -17 8.03 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,272 0 133.53 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,092 -117 1.22 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,494 -13 92.17 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,169 -5 151.27 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,857 -6 24.88 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,588 -7 0.62 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,959 -21 1,588.40 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,304 -39 15.20 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,757 -28 13.84 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,078 -33 4.83 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,645 +13 0.60 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,998 -34 6.16 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,297 -9 1,509.95 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,751 -2 910.28 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,916 -2 82.38 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,778 -28 763.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,503 -3 7,029.40 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,425 -18 40.50 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,150 -137 49.44 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,167 -163 16.51 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,907 -144 316.42 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,294 +3 1,014.22 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,517 -14 270.08 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,563 -38 49.68 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,926 -6 5.26 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,023 -3 14.00 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,332 -6 17.24 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,653 -5 16.77 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,368 +11 88.56 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :フィデリティ証券
WEB
サイト
http://www.fidelity.jp
連絡先 :0120-140-460
備考 : (平日9:00~18:00)

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