アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,39112391	+246 246 2.0255249073693	10.281028822931	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,90718907	+325 325 1.7490044128727	105.7010570197595	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,15995159	+1,188 1188 1.2642198124953	115.1211512175569	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,65410654	+22 22 0.20692249811889	17.941794857081	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,75916759	+372 372 2.2700921462135	78.367836708827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69524695	+405 405 1.6673528200906	48.294829147413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,16621166	+343 343 1.6472170196417	392.2039220094034	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,89813898	+337 337 2.4850674729002	45.174517808854	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,17915179	+378 378 2.5538814944936	24.502450570052	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,45422454	+467 467 2.1239823532087	54.025402793449	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,44928449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45318845018359	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3457345	+173 173 2.4121583937535	1,934.51193451357305	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,59123591	+454 454 1.9622250075636	515.5151551438204	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,46731467	+608 608 1.9702517904015	15.841584008305	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,04316043	+218 218 1.3775671406003	467.1946719280425	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,20531205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18533018694468	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,57015570	+247 247 1.6119558833127	72.777277058367	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,36311363	+107 107 0.95060412224591	37.423742232739	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,94222942	+101 101 0.44218729477694	99.729972421787	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,11812118	+176 176 1.4737899849271	45.274527419386	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,10912109	+156 156 1.3051116874425	143.4714347554472	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.2719427423562	-
4 4	公社債投信8月号	10,00310003	0 0 0	22.282228460119	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.341934032152	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.391839451199	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.151515803733	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.391539019273	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.481448191711	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.961196182989	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.371837226552	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.882188612144	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.121512032185	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.401340162656	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.841284713754	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.481748440808	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	26.022602765968	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00110001	+6 6 0.060030015007504	55.355535218532	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9784978	+18 18 0.36290322580645	120.4212042980982	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7975797	+24 24 0.41572839078469	622.8762287435072	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,21712217	+46 46 0.37794758031386	21.092109012883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,79722797	+92 92 0.40519709315129	586.8658686908194	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6445644	+47 47 0.83973557262819	271.4327143517625	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9012901	+28 28 0.97459101983989	3.86386169009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3981398	+18 18 1.304347826087	29.242924824184	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1776177	+24 24 0.39005363237445	39.653965779694	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9341934	+14 14 0.72916666666667	144.9114491101597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4784478	+19 19 0.42610450773716	42.684268724248	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3738373	+25 25 0.29947292764734	100.6910069038971	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6857685	+48 48 0.62851905198376	862.6386263270072	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,2869286	+16 16 0.17259978425027	637.6163761330271	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6103610	-7 -7 -0.19353055017971	622.8862288771181	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	-8 -8 -0.22032497934453	496.2449624005436	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,41616416	-39 -39 -0.23701002734731	97.649764193594	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4815481	+54 54 0.99502487562189	540.9454094510448	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	+17 17 0.99531615925059	4,277.69427769270878	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,60822608	+224 224 1.0007147962831	140.1114011497764	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,91310913	+145 145 1.3465824665676	135.7113571701461	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,40810408	+38 38 0.36644165863067	3,909.38390938859897	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,14217142	+54 54 0.31601123595506	38.223822284721	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,99522995	+182 182 0.79779073335379	142.7014270954046	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11411114	+89 89 0.80725623582766	595.5059550148237	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,13412134	+94 94 0.78073089700997	14.971497112910	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,8198819	+68 68 0.7770540509656	10.891089389127	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,34613346	+31 31 0.23282012767555	85.878587877604	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,41810418	+90 90 0.87141750580945	35.103510124706	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,68710687	+61 61 0.57406361754188	70.057005230129	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11010110	+2 2 0.019786307874951	55.505550325712	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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