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該当件数:82

基準日:2019/05/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,435 +152 11.45 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,224 +85 19.81 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,631 +194 182.59 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,720 +82 132.36 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,791 +58 6.46 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,026 +105 11.10 -
国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
25,556 +314 9.91 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,473 +324 245.92 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,261 +70 67.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,635 +194 48.10 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,921 +382 892.56 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,298 +63 43.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,690 +98 31.89 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,301 +130 38.45 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,872 +132 1,878.15 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,883 +247 95.09 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,970 +35 1,749.82 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,144 +222 721.59 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,317 +267 7.91 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,952 +146 438.41 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,244 +37 291.67 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,173 +41 41.69 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,859 +172 334.97 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,451 +47 16.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,652 +94 89.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,188 +216 23.90 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,998 +113 66.44 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 15,172 +98 8.04 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,378 -88 118.99 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,747 +25 75.73 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,746 +99 134.38 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,126 +40 33.09 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 -1 245.61 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,472 -10 502.96 -
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.50 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.67 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.78 -
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.62 -
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.21 -
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.84 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 14.71 -
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.48 -
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 27.64 -
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 18.21 -
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 16.61 -
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.33 -
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.86 -
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 34.05 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,857 +9 11.84 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,193 +15 264.08 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,782 +32 1,036.09 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,141 +30 13.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,307 +97 26.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,074 +7 576.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,645 +15 2.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,665 +15 22.18 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,722 +6 10.80 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,313 +10 7.06 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,923 0 102.59 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,471 +10 79.29 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,813 -15 465.67 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,098 -1 70.05 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,206 +15 137.48 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,783 +11 1,381.02 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,628 +28 56.78 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,600 +20 1,582.38 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,873 +17 879.88 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,698 +51 28.59 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,921 +35 711.96 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,554 +26 5,868.03 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,377 +163 46.73 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,144 +105 227.36 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,556 +13 1,205.94 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,231 +75 58.65 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,687 +135 122.16 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,796 +105 854.53 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,603 +66 32.61 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,524 +59 28.09 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,284 +8 233.37 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,527 +50 45.73 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,777 +37 105.60 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,052 +32 63.77 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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サイト
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連絡先 :03-3274-5353

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