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該当件数:81

基準日:2018/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,314 -74 11.43 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,115 -98 23.28 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,222 -200 214.84 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,868 -1,091 141.14 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,805 -18 13.91 -
国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
27,309 -367 11.84 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,768 -281 256.53 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,439 -112 80.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,160 -200 53.69 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,235 -399 686.05 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,421 -104 53.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,322 -130 35.42 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,281 -87 46.02 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,306 -10 1,649.57 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,525 -158 98.64 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,122 -2 1,564.48 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,141 -300 644.91 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,887 -233 5.99 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,215 -173 445.16 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,566 +57 326.08 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 7,250 +47 55.38 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,371 -114 20.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,434 -189 122.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,489 -261 18.84 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,626 -157 85.59 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,091 -539 6.62 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,135 -246 79.11 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,228 -146 82.16 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,847 -108 145.47 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,079 -839 35.24 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 237.06 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,289 -4 478.85 -
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.13 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.60 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.74 -
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.21 -
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.61 -
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.83 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.01 -
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.01 -
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.35 -
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.71 -
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.79 -
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.23 -
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.57 -
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.80 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,776 -1 12.53 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,410 -15 321.90 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,018 -46 1,299.97 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,030 -26 14.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,951 -128 29.63 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,288 -25 643.07 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,625 -49 2.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,676 -7 26.50 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,102 -20 12.43 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,351 -64 7.76 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,100 -23 123.57 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,512 -81 85.72 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,911 -30 562.42 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,120 -20 82.36 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,103 -34 146.35 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,879 -57 1,532.87 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,054 0 4.21 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,515 -40 58.32 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,514 +17 1,461.33 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 -26 887.15 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,014 +66 33.44 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,866 -17 761.46 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,579 0 6,895.68 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,133 +3 42.93 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,025 -11 305.18 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,293 -8 1,063.61 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,220 -138 70.48 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,879 -92 132.72 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,942 -70 979.31 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,919 -3 35.50 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,806 -2 33.97 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,389 -28 263.72 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,549 -72 48.85 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,770 -26 119.17 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,048 -49 68.31 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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サイト
http://www.secjp.co.jp/
連絡先 :03-3274-5353

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