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基準日:2018/10/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,477 -102 11.25 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,167 -70 23.06 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,773 -98 214.87 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,240 -214 143.16 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,915 -19 13.71 -
国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
28,087 -204 12.06 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,420 -135 260.99 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,216 -68 76.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,728 -92 53.80 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,901 -96 803.83 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,234 -62 51.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,267 -123 34.63 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,214 -85 44.26 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,651 -83 1,781.88 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,159 -142 101.94 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,212 -23 1,584.20 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,536 -286 702.79 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,623 -264 7.69 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,380 -96 424.34 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,228 -35 309.91 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,854 -12 49.67 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,802 -235 18.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,043 -270 103.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,165 -324 23.60 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,023 -156 73.33 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,270 -287 6.46 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,892 -120 76.40 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,697 -14 76.78 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,768 -65 142.54 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,715 -331 31.14 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 253.68 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,250 +3 477.23 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 26.95 -
国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 28.94 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.36 -
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.89 -
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.24 -
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.43 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.73 -
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.71 -
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 29.90 -
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.59 -
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.54 -
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 -1 15.90 -
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 20.18 -
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 33.97 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,713 -2 12.31 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,320 -22 301.60 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,011 -32 1,227.91 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,967 -41 13.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,153 -90 27.03 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,198 -44 623.81 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,545 -89 2.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,587 -20 24.32 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,960 -25 12.52 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,330 -48 7.59 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,153 -23 127.84 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,452 -89 80.93 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,008 -31 581.91 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,262 -81 79.91 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,096 -38 143.50 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,866 -50 1,490.27 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,494 -27 57.43 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,408 -23 1,496.58 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,701 -26 862.31 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,182 -76 30.62 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,707 -16 723.47 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,440 -11 6,247.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,605 -69 37.81 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,584 +11 276.52 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,117 -14 1,109.40 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,461 -68 68.38 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,731 -70 125.73 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,828 -54 927.92 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,595 -26 32.88 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,515 -23 31.09 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,269 -51 254.53 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,457 -55 47.62 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,808 -57 115.79 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,161 -21 67.54 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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サイト
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連絡先 :03-3274-5353

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