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該当件数:82

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 19,647 +23 7.27 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,038 +57 13.52 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,890 -111 150.06 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 131,209 -1,365 185.04 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,359 -3 5.68 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,390 -44 9.56 -
国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
37,392 +12 11.38 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,331 +61 145.81 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,929 +163 82.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,418 +64 53.28 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
28,915 +98 388.49 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,287 +157 52.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,633 +98 31.55 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,155 +3 41.01 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,581 +70 1,994.76 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,562 +57 101.28 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,456 +18 1,578.21 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,097 +88 704.26 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,758 +8 13.50 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,123 +59 391.58 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,872 +29 176.93 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,717 +19 23.71 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,787 -16 1,528.03 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,159 +74 25.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,373 +41 144.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,699 +97 64.16 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,578 -5 46.37 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,829 -41 5.62 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,427 -102 86.13 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,979 -76 61.95 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,817 -57 122.67 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,893 -195 33.11 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -5 441.60 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.89 -
国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.46 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.50 -
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.34 -
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.95 -
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.26 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.54 -
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.19 -
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.19 -
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.78 -
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.82 -
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.57 -
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.07 -
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 30.05 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,567 +4 30.74 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 -1 188.82 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,974 -12 662.59 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,888 -3 17.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,382 -41 201.40 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,322 -63 397.39 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,083 -141 1.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,190 -27 14.84 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,462 -45 6.64 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,064 -43 3.40 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,055 -30 39.39 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,874 -61 47.17 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,153 -20 183.50 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,747 -49 50.24 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,364 -38 52.04 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,447 -40 1,039.51 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,604 -49 671.68 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,317 -182 54.74 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,271 +47 174.43 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,304 -13 6,238.40 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 14,051 -48 42.90 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,958 -8 115.09 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,046 -5 604.10 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,203 +24 17.97 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,488 +17 16.65 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,102 -35 128.70 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,610 -76 39.16 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,050 -55 83.61 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,170 -16 58.89 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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サイト
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連絡先 :03-3274-5353

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