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基準日:2024/04/24
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
25 | 毎月 | ||
2024/04/17 | DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
2,000 | 年1回 | ||
2024/04/16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
25 | 毎月 | ||
2024/04/15 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/04/10 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
0 | 年1回 | ||
2024/04/08 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
20 | 毎月 | ||
2024/04/08 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
20 | 毎月 | ||
2024/04/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
15 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
15 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
25 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
10 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
5 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
60 | 毎月 | ||
2024/04/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
2024/04/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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