|
1
1
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F
ビッグデータ |
15,05015050 |
-248 -248
-1.6211269446987
|
19.461946370859 |
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,57616576 |
-311 -311
-1.8416533428081
|
401.8040180175042 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,48018480 |
-427 -427
-2.258422806368
|
103.2310323804238 |
|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
93,03293032 |
-2,127 -2127
-2.2352063388644
|
112.4811248619234 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
40,89540895 |
-785 -785
-1.8833973128599
|
698.2169821211116 |
|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
24,18124181 |
-514 -514
-2.0813929945333
|
47.284728465734 |
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし |
6,6416641 |
-33 -33
-0.49445609829188
|
1,287.97128797654150 |
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり |
3,9503950 |
-33 -33
-0.82852121516445
|
81.718171841792 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,96210962 |
+55 55
0.50426331713578
|
136.6613666997515 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,84834848 |
+176 176
0.50761421319797
|
30.763076642244 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,46422464 |
+57 57
0.25438479046726
|
328.4032840195814 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,49523495 |
+553 553
2.4104262923895
|
102.1310213660422 |
|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
20,25920259 |
+563 563
2.858448415922
|
18.431843257197 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,02010020 |
0 0
0
|
194.1619416124353 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,4449444 |
-3 -3
-0.031756113051762
|
348.9934899940574 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9774977 |
-1 -1
-0.020088388911209
|
120.3912039423434 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8215821 |
+24 24
0.41400724512679
|
625.3462534807480 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,21512215 |
-2 -2
-0.016370631087828
|
21.182118424900 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
22,89322893 |
+96 96
0.42110804053165
|
589.5158951573529 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
3,4473447 |
-18 -18
-0.51948051948052
|
7.26726332384 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
8,4558455 |
-29 -29
-0.34181989627534
|
0.3737641015 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
2,8952895 |
-6 -6
-0.20682523267839
|
3.85385315639 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
1,7181718 |
-16 -16
-0.92272202998847
|
1.91191241203 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
1,3911391 |
-7 -7
-0.50071530758226
|
29.032903478038 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
7,5347534 |
-29 -29
-0.38344572259685
|
0.5454434194 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6697669 |
-16 -16
-0.2081977878985
|
860.5186051603895 |
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
4,2324232 |
+3 3
0.070938756207141
|
30.623062563188 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6213621 |
-2 -2
-0.055202870549269
|
495.8049580909270 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
2,9872987 |
-2 -2
-0.066912010705922
|
52.045204386880 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,40616406 |
-10 -10
-0.060916179337232
|
97.899789264571 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7341734 |
+9 9
0.52173913043478
|
4,299.60429960957784 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,71522715 |
+107 107
0.47328379334749
|
140.1814018510188 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,92010920 |
+7 7
0.064143681847338
|
135.7013570406259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6659665 |
+5 5
0.05175983436853
|
479.1447914589220 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6759675 |
+4 4
0.041360769310309
|
85.978597248910 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6679667 |
+4 4
0.041395011901066
|
105.1010510963123 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6659665 |
+4 4
0.041403581409792
|
57.605760757393 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6479647 |
+5 5
0.05185646131508
|
82.548254539546 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5639563 |
+4 4
0.041845381316037
|
79.447944853003 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5439543 |
+5 5
0.052421891381841
|
72.527252034236 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5209520 |
+5 5
0.052548607461902
|
15.501550660518 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5089508 |
+5 5
0.052614963695675
|
119.0811908077193 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4929492 |
+5 5
0.052703699799726
|
269.7926979090208 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,55810558 |
-21 -21
-0.19850647509216
|
55.015501261021 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,01813018 |
-25 -25
-0.19167369470214
|
239.2823928017227 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
15,78715787 |
-28 -28
-0.17704710717673
|
226.6822668904555 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,16223162 |
+167 167
0.72624483583388
|
144.2114421060468 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,19511195 |
+81 81
0.72881050926759
|
599.7559975757913 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,17012170 |
+36 36
0.29668699522004
|
15.011501603867 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8458845 |
+26 26
0.29481800657671
|
10.921092667543 |
|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,42210422 |
+4 4
0.038395085429065
|
35.093509416674 |
|