|
|
1
1
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ |
15,29815298 |
+201 201
1.3313903424521
|
19.781978402707 |
 
 
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
16,88716887 |
+243 243
1.4599855803893
|
409.4140941647696 |
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,90718907 |
+325 325
1.7490044128727
|
105.7010570197595 |
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
95,15995159 |
+1,188 1188
1.2642198124953
|
115.1211512175569 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技 |
41,68041680 |
+800 800
1.9569471624266
|
710.1271012074940 |
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株 |
24,69524695 |
+405 405
1.6673528200906
|
48.294829147413 |
|
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし |
6,6746674 |
+64 64
0.96822995461422
|
1,295.80129580702851 |
|
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり |
3,9833983 |
+41 41
1.0400811770675
|
82.398239766348 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,90710907 |
+67 67
0.61808118081181
|
136.0513605237555 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,67234672 |
+213 213
0.61812588873734
|
30.513051257966 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
22,40722407 |
+272 272
1.2288231307883
|
327.7832778767376 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,94222942 |
+101 101
0.44218729477694
|
99.729972421787 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
19,69619696 |
+362 362
1.8723492293369
|
17.921792679973 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,02010020 |
0 0
0
|
194.2719427423562 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,4479447 |
-1 -1
-0.010584250635055
|
349.0934909149288 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,9784978 |
+18 18
0.36290322580645
|
120.4212042980982 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,7975797 |
+24 24
0.41572839078469
|
622.8762287435072 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,21712217 |
+46 46
0.37794758031386
|
21.092109012883 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
22,79722797 |
+92 92
0.40519709315129
|
586.8658686908194 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円 |
3,4653465 |
+11 11
0.31847133757962
|
7.30730082235 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米 |
8,4848484 |
+29 29
0.34299231224128
|
0.3737791584 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪 |
2,9012901 |
+28 28
0.97459101983989
|
3.86386169009 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南 |
1,7341734 |
+8 8
0.46349942062572
|
1.93193065902 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ |
1,3981398 |
+18 18
1.304347826087
|
29.242924824184 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元 |
7,5637563 |
+26 26
0.34496484012206
|
0.5454643012 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6857685 |
+48 48
0.62851905198376
|
862.6386263270072 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,2294229 |
+20 20
0.4751722499406
|
30.613061152831 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6233623 |
-8 -8
-0.22032497934453
|
496.2449624005436 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,9892989 |
-7 -7
-0.23364485981308
|
52.065206118544 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,41616416 |
-39 -39
-0.23701002734731
|
97.649764193594 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7251725 |
+17 17
0.99531615925059
|
4,277.69427769270878 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
22,60822608 |
+224 224
1.0007147962831
|
140.1114011497764 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
10,91310913 |
+145 145
1.3465824665676
|
135.7113571701461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
ＧＳ社債国際分散2018-09 |
9,6609660 |
+12 12
0.12437810945274
|
478.9647896083926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
ＧＳ社債国際分散2018-10 |
9,6719671 |
+14 14
0.14497255876566
|
86.038603334526 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
ＧＳ社債国際分散2018-12 |
9,6639663 |
+15 15
0.15547263681592
|
105.1210512504578 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
ＧＳ社債国際分散2019-01 |
9,6619661 |
+15 15
0.155504872486
|
57.585758440247 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
ＧＳ社債国際分散2019-02 |
9,6429642 |
+14 14
0.14540922309929
|
82.508250360239 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
ＧＳ社債国際分散2019-03 |
9,5599559 |
+14 14
0.14667365112624
|
79.467946339848 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
ＧＳ社債国際分散2019-04 |
9,5389538 |
+14 14
0.1469970600588
|
72.527252760327 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
ＧＳ社債国際分散2019-05 |
9,5159515 |
+14 14
0.14735291021998
|
15.541554608619 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
ＧＳ社債国際分散2019-06 |
9,5039503 |
+14 14
0.14753925598061
|
119.0111901962564 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
ＧＳ社債国際分散2019-07 |
9,4879487 |
+14 14
0.14778845138816
|
269.7926979867448 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,57910579 |
+27 27
0.25587566338135
|
55.125512779707 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,04313043 |
+67 67
0.51633785450062
|
239.7323973444375 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
15,81515815 |
+131 131
0.83524611068605
|
227.0322703002170 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,99522995 |
+182 182
0.79779073335379
|
142.7014270954046 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,11411114 |
+89 89
0.80725623582766
|
595.5059550148237 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,13412134 |
+94 94
0.78073089700997
|
14.971497112910 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,8198819 |
+68 68
0.7770540509656
|
10.891089389127 |
|
|
|
8
8
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
世界三重奏 |
10,41810418 |
+90 90
0.87141750580945
|
35.103510124706 |
|
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