|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
20,81720817 |
-210 -210
-0.99871593665287
|
22.812281631219 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,8743874 |
+38 38
0.99061522419187
|
36.313631160356 |
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
18,26718267 |
-12 -12
-0.065649105530937
|
450.6745067527082 |
|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
16,61016610 |
-89 -89
-0.53296604587101
|
157.8515785055590 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,04026040 |
-190 -190
-0.72436141822341
|
257.2525725213369 |
|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
22,81522815 |
-173 -173
-0.75256655646424
|
55.025502363779 |
|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,6747674 |
-62 -62
-0.80144777662875
|
1,981.75198175357531 |
|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ |
28,87528875 |
+144 144
0.50120079356792
|
135.9413594947792 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,49116491 |
+168 168
1.0292225693806
|
478.6547865056344 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,66922669 |
+97 97
0.42973595605175
|
329.8432984877642 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,92911929 |
+7 7
0.058714980707935
|
287.4128741055249 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,01510015 |
0 0
0
|
190.4819048192190 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6747674 |
-28 -28
-0.36354193715918
|
769.2376923305196 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3276327 |
+9 9
0.14245014245014
|
25.332533631067 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,9807980 |
+2 2
0.025068939583856
|
49.144914435015 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9444944 |
-6 -6
-0.12121212121212
|
19.291929692088 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9951995 |
+6 6
0.30165912518854
|
88.328832810878 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6305630 |
+64 64
1.1498383039885
|
558.7055870192332 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,6969696 |
-13 -13
-0.13389638479761
|
483.9448394991338 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10 |
9,7179717 |
-12 -12
-0.12334258402714
|
87.048704162009 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6949694 |
-13 -13
-0.13392397239106
|
152.4815248158712 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,7089708 |
-13 -13
-0.1337310976237
|
106.2410624074633 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01 |
9,7019701 |
-14 -14
-0.14410705095214
|
58.245824723457 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6829682 |
-15 -15
-0.15468701660307
|
83.418341219099 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,5909590 |
-15 -15
-0.15616866215513
|
82.558255821762 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5769576 |
-16 -16
-0.16680567139283
|
73.107310798611 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05 |
9,5529552 |
-16 -16
-0.16722408026756
|
15.681568164651 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,5399539 |
-16 -16
-0.16745159602302
|
120.2912029519689 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,5229522 |
-16 -16
-0.16775005242189
|
272.6627266295297 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4699469 |
-17 -17
-0.17921146953405
|
105.9410594378788 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,4349434 |
-18 -18
-0.19043588658485
|
25.342534935407 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,4279427 |
-17 -17
-0.18000847098687
|
69.416941493085 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,4119411 |
-18 -18
-0.19090041361756
|
135.0213502795854 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,3969396 |
-18 -18
-0.19120458891013
|
20.752075379759 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3719371 |
-18 -18
-0.19171370753009
|
256.4325643517073 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,4099409 |
-17 -17
-0.18035221727138
|
62.246224851112 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,3839383 |
-17 -17
-0.18085106382979
|
40.954095411538 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07 |
9,3269326 |
-18 -18
-0.19263698630137
|
40.964096686147 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09 |
9,3179317 |
-19 -19
-0.20351328191945
|
82.138213069532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10 |
9,2689268 |
-19 -19
-0.2045870571767
|
7.48748590105 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57410574 |
+21 21
0.19899554629015
|
4,037.58403758159357 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7619761 |
+21 21
0.21560574948665
|
1,488.28148828053087 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,43713437 |
-5 -5
-0.037196845707484
|
88.138813649375 |
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,46012460 |
-35 -35
-0.28011204481793
|
22.872287073971 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,08813088 |
+9 9
0.068812600351709
|
21.792179736350 |
|