|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
17,61617616 |
-1,063 -1063
-5.6908828095722
|
25.692569560238 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,5174517 |
+241 241
5.6361085126286
|
39.583958389167 |
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,59716597 |
-653 -653
-3.7855072463768
|
403.3440334548963 |
|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
15,21315213 |
-390 -390
-2.4995193232071
|
143.3414334113420 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
24,96024960 |
-425 -425
-1.6742170573173
|
246.3024630598377 |
|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
21,79521795 |
-479 -479
-2.1504893597917
|
52.445244397871 |
|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,0807080 |
-193 -193
-2.6536504881067
|
1,848.80184880725289 |
|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ |
28,36028360 |
+102 102
0.36095972821856
|
130.4913049657856 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
15,70415704 |
-66 -66
-0.41851616994293
|
457.1745717816675 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,12522125 |
-25 -25
-0.11286681715576
|
323.5532355684282 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,95111951 |
+20 20
0.1676305422848
|
287.9728797132159 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,02010020 |
0 0
0
|
194.7619476728597 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5267526 |
-25 -25
-0.33108197589723
|
753.7875378722543 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2136213 |
-24 -24
-0.38480038480038
|
24.902490306885 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0328032 |
-29 -29
-0.35975685398834
|
48.244824193313 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9024902 |
-10 -10
-0.20358306188925
|
18.851885682982 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9081908 |
-10 -10
-0.52137643378519
|
82.848284108149 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,3495349 |
+25 25
0.46957175056349
|
528.4452844745437 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,6339633 |
+2 2
0.020766275568477
|
477.9547795325595 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10 |
9,6429642 |
+3 3
0.031123560535325
|
85.878587820268 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6229622 |
+3 3
0.031188273209273
|
150.7715077967314 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,6329632 |
+4 4
0.041545492314084
|
104.8110481769058 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01 |
9,6309630 |
+4 4
0.041554124246831
|
57.505750859819 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6129612 |
+3 3
0.031220730565095
|
82.278227498507 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,5289528 |
+3 3
0.031496062992126
|
80.208020815173 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5089508 |
+4 4
0.042087542087542
|
72.317231525648 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05 |
9,4839483 |
+2 2
0.02109482122139
|
15.501550426429 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,4729472 |
+3 3
0.031682331819622
|
118.7211872821393 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,4559455 |
+4 4
0.042323563644059
|
269.3726937389446 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4089408 |
+4 4
0.042535091450447
|
104.8510485377770 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,3709370 |
+5 5
0.0533902829685
|
25.052505395020 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,3619361 |
+4 4
0.042748744255637
|
68.586858260060 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,3449344 |
+4 4
0.042826552462527
|
133.6013360619691 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,3289328 |
+4 4
0.042900042900043
|
20.572057522546 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3029302 |
+5 5
0.05378078950199
|
249.7824978302209 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,3269326 |
+6 6
0.064377682403433
|
61.546154718103 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,2999299 |
+6 6
0.064564726137953
|
40.444044750852 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07 |
9,2569256 |
+5 5
0.054048211004216
|
40.634063585252 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09 |
9,2419241 |
+5 5
0.05413598960589
|
81.048104661306 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10 |
9,1909190 |
+5 5
0.054436581382689
|
7.42742315522 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35510355 |
-15 -15
-0.14464802314368
|
3,901.47390147880575 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5959595 |
-4 -4
-0.041671007396604
|
1,452.47145247227157 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,30113301 |
-18 -18
-0.13514528117727
|
85.798579951432 |
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,10312103 |
-108 -108
-0.88444844812055
|
22.292229964859 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,32613326 |
+11 11
0.082613593691326
|
22.082208623335 |
|