|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,10518105 |
-821 -821
-4.3379477966818
|
28.762876036269 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,3814381 |
+182 182
4.3343653250774
|
36.743674151785 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
11,92911929 |
+219 219
1.8701964133219
|
171.9017190929147 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
11,60211602 |
+212 212
1.8612818261633
|
62.826282567167 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,50123501 |
-90 -90
-0.38150142003306
|
513.2851328989163 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,53818538 |
-1 -1
-0.0053940341981768
|
19.871987760457 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
29,56429564 |
+124 124
0.42119565217391
|
127.2412724642960 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9774977 |
-1 -1
-0.020088388911209
|
120.3912039423434 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8215821 |
+24 24
0.41400724512679
|
625.3462534807480 |
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,6043604 |
-6 -6
-0.16620498614958
|
621.8362183904407 |
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
11,91411914 |
-18 -18
-0.15085484411666
|
16.551655923525 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2616261 |
-9 -9
-0.14354066985646
|
25.092509560965 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,1178117 |
0 0
0
|
48.674867737695 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9974997 |
+14 14
0.28095524784267
|
19.191919576455 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7341734 |
+9 9
0.52173913043478
|
4,299.60429960957784 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,92010920 |
+7 7
0.064143681847338
|
135.7013570406259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5209520 |
+5 5
0.052548607461902
|
15.501550660518 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5089508 |
+5 5
0.052614963695675
|
119.0811908077193 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4929492 |
+5 5
0.052703699799726
|
269.7926979090208 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4439443 |
+5 5
0.052977325704598
|
105.1410514961290 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4059405 |
+4 4
0.042548665035635
|
25.052505583307 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3979397 |
+4 4
0.042584903651655
|
68.826882894858 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3819381 |
+3 3
0.031989763275752
|
134.0713407626280 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3669366 |
+3 3
0.032041012495995
|
20.612061154764 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3399339 |
+1 1
0.010708931248661
|
250.4625046129635 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3659365 |
+2 2
0.02136067499733
|
60.866086700432 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3379337 |
+1 1
0.010711225364182
|
40.564056788291 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2969296 |
+1 1
0.010758472296934
|
40.794079222708 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,19511195 |
+81 81
0.72881050926759
|
599.7559975757913 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8458845 |
+26 26
0.29481800657671
|
10.921092667543 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,43013430 |
+70 70
0.52395209580838
|
22.222222082141 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
8,2158215 |
+8 8
0.097477762885342
|
13.681368167616 |
|