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該当件数:26件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,322 | -416 | 36.32 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,486 | -32 | 11.55 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,810 | -12 | 133.28 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,377 | -56 | 7.62 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,224 | -34 | 57.71 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,034 | +8 | 149.29 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,945 | -3 | 120.71 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,750 | +8 | 618.38 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,136 | -7 | 21.07 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,614 | +33 | 580.87 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,940 | +31 | 1.27 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,919 | -55 | 61.34 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,140 | +53 | 138.58 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,817 | -20 | 4.22 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,062 | -40 | 4.64 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,022 | -75 | 1.01 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,233 | -15 | 2.89 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,671 | +1 | 34.90 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,417 | -18 | 2.84 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,042 | 0 | 37.99 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,889 | -42 | 142.14 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,062 | -21 | 592.18 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,277 | -19 | 66.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :北都銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.hokutobank.co.jp/index.htm |
連絡先 | :0120-184-226 |
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