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該当件数:67件
基準日:2024/03/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,594 | +327 | 458.20 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,370 | +296 | 58.31 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,235 | +133 | 681.53 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,783 | +856 | 33.69 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,224 | +69 | 80.99 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,793 | +143 | 48.27 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,942 | +170 | 123.63 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,201 | +207 | 39.72 | - | |||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,303 | +50 | 97.37 | - | |||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,827 | +63 | 20.65 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,665 | +48 | 1,299.50 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 4,035 | +34 | 83.61 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,881 | +18 | 137.08 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,494 | +58 | 30.92 | - | |||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,240 | -36 | 5.69 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,558 | -15 | 20.04 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,261 | -42 | 128.99 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,758 | +59 | 20.05 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,970 | -95 | 45.17 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,003 | +106 | 1,756.40 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,591 | +114 | 63.98 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,644.13 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,001 | 0 | 24.81 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,000 | 0 | 20.91 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,000 | 0 | 22.68 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,003 | 0 | 16.05 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,003 | 0 | 17.20 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,003 | 0 | 25.75 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,002 | 0 | 29.85 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 22.49 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,002 | 0 | 19.88 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,002 | 0 | 18.35 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 21.35 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,001 | 0 | 36.35 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,584 | +1 | 74.76 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,897 | +4 | 13.25 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,681 | +2 | 10.50 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,214 | -16 | 42.17 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,989 | -2 | 5.20 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,528 | +2 | 4.03 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,770 | -8 | 0.77 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 9,426 | -45 | 7.07 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,066 | -5 | 4.65 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,920 | 0 | 0.00 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,125 | -5 | 6.81 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,041 | -2 | 1.51 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,531 | -1 | 7.61 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,646 | -9 | 34.40 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,957 | 0 | 0.01 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | 0 | 147.75 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,045 | -1 | 6.66 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,948 | -11 | 147.07 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,398 | -29 | 102.31 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,110 | -34 | 18.25 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,200 | -9 | 30.71 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,620 | -13 | 630.03 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,834 | +11 | 4,529.05 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | +143 | 149.76 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,257 | +65 | 144.58 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,240 | +31 | 601.51 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,616 | +44 | 15.65 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,168 | +32 | 11.48 | - | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,853 | +10 | 47.61 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,762 | +6 | 2.55 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,810 | +10 | 1.72 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,093 | +5 | 21.77 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,242 | +7 | 14.00 | - |
販売会社名 | :大山日ノ丸証券 |
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WEB サイト |
:https://www.daisenhinomaru.co.jp/ |
連絡先 | :0857-21-1111 |
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