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大山日ノ丸証券

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該当件数:77

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,926 -11 442.36 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,217 +172 37.45 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 21,102 +50 22.29 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,094 -60 43.31 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,218 +151 33.77 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,929 +163 82.69 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,287 +157 52.52 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,091 +46 96.22 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,726 +59 35.10 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,076 +24 74.55 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 7,165 -5 27.23 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,872 +29 176.93 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,717 +19 23.71 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 16,212 +79 14.26 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,813 +53 3.14 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,348 -124 158.84 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,494 -326 24.60 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,234 -7 11.46 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,159 +74 25.10 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,373 +41 144.98 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 -37 34.65 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,979 -76 61.95 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,207 -57 251.43 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,786 +15 44.70 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,097.82 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 26.38 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.95 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.71 -
国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.55 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 19.32 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.43 -
国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 33.38 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.89 -
国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.46 -
国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 20.21 -
国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.83 -
国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 39.72 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,832 -12 110.78 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,289 -48 16.05 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,821 -42 13.11 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,136 -41 34.58 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,048 -41 4.21 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,725 -39 4.40 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,509 -45 5.18 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,541 -53 1.78 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,151 -52 8.81 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 3,538 -83 11.18 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,933 0 0.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,628 -5 11.12 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,842 -34 1.47 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,602 -19 9.89 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,085 -18 31.64 -
国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,970 0 0.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 15,242 -64 0.42 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,232 -13 176.98 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 15,040 -88 5.85 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,153 -20 183.50 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,631 -67 20.45 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,676 -81 0.55 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,754 -53 33.85 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,244 -32 16.83 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,447 -40 1,039.51 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,433 +23 0.73 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,673 +28 1.52 -
資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
13,944 0 2.16 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,958 -8 115.09 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,046 -5 604.10 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,203 +24 17.97 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,488 +17 16.65 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,617 -35 47.24 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 13,765 -30 2.31 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,800 0 1.71 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,315 -22 31.55 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,841 -1 25.36 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111

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