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大山日ノ丸証券

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該当件数:98

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,960 -63 80.55 -
国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト 11,073 0 0.10 -
国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ 11,859 -1 0.28 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,810 +51 45.27 -
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,698 -121 10.84 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 15,112 -58 30.23 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,862 -70 52.21 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
36,769 -151 30.48 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,386 -53 7.43 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,252 +14 87.43 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,170 +12 59.15 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,606 -52 66.29 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,926 -25 37.30 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,270 -41 82.62 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,794 +36 51.27 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,642 +47 333.75 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 7,324 +25 59.05 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,757 +87 21.00 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,264 +45 6.55 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,409 -88 263.03 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,100 -189 37.88 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,856 -13 27.38 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,465 -142 22.04 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,442 -178 133.40 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,529 -81 0.93 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,545 -41 0.55 -
海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 11,224 -25 3.95 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,415 -201 32.81 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,766 -174 85.85 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,153 +14 318.65 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,119 +9 66.01 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,773.42 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.69 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.41 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 26.33 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 21.27 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.90 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 31.23 -
国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.77 -
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.58 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.99 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.58 -
国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 25.05 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 45.26 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,610 -14 145.31 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,423 -23 18.50 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,701 -13 24.20 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,508 -43 89.09 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,802 -23 13.88 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,450 +17 12.86 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,077 -60 6.23 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,936 0 1.09 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,185 +4 48.98 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 5,222 -2 42.50 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,977 0 0.95 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,105 -6 18.20 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,523 -11 3.55 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,885 -3 22.12 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,035 -22 104.99 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,300 +11 2.84 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,587 0 3.29 -
国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,995 0 0.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,471 -16 1.09 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,220 -7 306.92 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,640 -30 10.00 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,423 +4 3.92 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,180 0 2.34 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 7,113 -54 0.34 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,912 -34 1.21 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,922 -1 1.20 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,760 -29 5.49 -
国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,994 0 0.00 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,000 -7 599.14 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,847 -25 24.85 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,577 -29 0.59 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,361 -15 56.60 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,626 +9 0.59 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,002 +2 6.17 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,732 -15 21.22 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,636 +24 1,420.45 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,621 +12 41.02 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,184 +9 0.94 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,575 +10 2.37 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,648 -1 2.25 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,910 -3 1.98 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,116 -6 2.75 -
資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,644 -37 2.42 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,806 -75 136.66 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -58 1,001.01 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,949 -28 35.90 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,835 -25 34.48 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,988 -13 53.03 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,489 -41 4.85 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,691 -1 6.25 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,333 -37 94.43 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,562 -1 58.60 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :大山日ノ丸証券
WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111

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