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該当件数：67件
基準日：2024/04/23
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
16,644 | +10 | 403.60 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
26,760 | -50 | 54.65 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,778 | +66 | 682.93 | - |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
54,540 | +6 | 29.66 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,387 | +35 | 76.62 | - |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 | 13,561 | +14 | 44.08 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,592 | -70 | 111.65 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,896 | +70 | 37.69 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 | 9,583 | +29 | 89.66 | - |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス | 8,761 | -4 | 19.97 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,610 | +23 | 1,283.31 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,942 | +12 | 81.53 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,840 | +78 | 135.42 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,459 | +246 | 30.36 | - |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 | 5,965 | +23 | 5.43 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,236 | +82 | 19.55 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,955 | +143 | 124.55 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
10,997 | +70 | 20.47 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,942 | +119 | 44.61 | - |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,614 | +5 | 1,861.94 | - |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,627 | +81 | 63.45 | - |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 9,562.48 | - |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.45 | - |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.76 | - |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.25 | - |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.08 | - |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 17.02 | - |
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公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.45 | - |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.44 | - |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.28 | - |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.34 | - |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.18 | - |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.92 | - |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.95 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,493 | +6 | 71.90 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,000 | +22 | 13.36 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,648 | +28 | 10.38 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,135 | +20 | 40.30 | - |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,047 | +17 | 5.42 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,600 | +14 | 3.59 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,752 | +4 | 0.78 | - |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 9,251 | +81 | 6.94 | - |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,116 | +19 | 4.64 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,921 | 0 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,034 | +11 | 6.66 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,132 | +26 | 1.53 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,517 | +17 | 7.52 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,608 | +11 | 33.40 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,957 | 0 | 0.01 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,340 | +8 | 149.01 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ | 20,188 | +64 | 6.80 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,920 | +15 | 143.87 | - |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,348 | +16 | 100.40 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 10,055 | +19 | 18.11 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,209 | +2 | 30.49 | - |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート | 3,617 | +9 | 624.33 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,708 | +14 | 4,235.01 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
22,384 | +179 | 138.71 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 22,813 | -22 | 141.66 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,025 | -11 | 590.67 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 12,040 | -17 | 14.85 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 8,751 | -12 | 10.82 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
11,627 | +42 | 46.70 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y | 20,219 | +6 | 2.61 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y | 10,780 | -2 | 1.71 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,345 | +3 | 22.11 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 8,201 | -1 | 13.76 | - |
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| 販売会社名 | ：大山日ノ丸証券 |
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