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大山日ノ丸証券

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該当件数:95

基準日:2019/03/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,572 +49 150.27 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,654 +77 47.69 -
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
17,711 -2 8.54 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 12,964 +86 23.72 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,099 +31 45.79 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,130 -19 26.61 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,024 +52 6.33 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,582 +63 70.82 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,586 +58 45.91 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,167 +34 58.35 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,753 +52 32.20 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,103 +3 76.08 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,355 +29 43.11 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,849 +27 318.99 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,558 +14 44.92 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,868 +53 18.96 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,132 +28 5.25 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,891 -23 237.50 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,176 -52 35.32 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,439 +6 18.93 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,218 +22 17.44 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,450 -60 97.50 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,112 +6 0.74 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,792 +92 0.46 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,466 -145 27.91 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,035 -90 79.80 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,358 -118 317.55 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,641 -20 52.63 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 6,972.54 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 30.19 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.85 -
国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 26.16 -
国内債券 公社債投信4月号 10,003 0 19.28 -
国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 20.14 -
国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 29.19 -
国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.90 -
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.94 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 28.07 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 22.20 -
国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.43 -
国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 44.96 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,547 +11 124.11 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,415 +17 13.19 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,128 0 19.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,351 -11 77.53 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,663 +17 10.26 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,452 +38 11.04 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,709 +36 5.92 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,660 +29 0.98 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,747 +46 26.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,852 +21 41.58 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,964 0 0.72 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,788 +14 15.37 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,171 -21 2.99 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,607 -6 15.68 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,918 -29 84.12 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,677 +35 1.61 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,025 +6 2.73 -
国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,983 0 0.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 13,007 -34 0.82 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,941 -13 304.72 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,443 -62 8.10 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,793 +37 3.73 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,704 +11 1.99 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 5,858 0 0.53 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,848 +8 0.97 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,062 -6 0.90 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 5,854 -3 4.09 -
国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,984 0 0.00 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,964 -17 508.05 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,288 -21 140.59 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,994 -26 23.99 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,900 -32 0.53 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,369 -9 52.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,738 +153 0.59 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,213 +43 5.86 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,798 -32 19.90 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,607 -1 1,566.64 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,566 +33 6,024.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,129 +208 38.59 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,244 -34 0.79 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,225 -40 2.23 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,671 +9 1.89 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,962 +10 1.52 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,167 +11 2.08 -
資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,779 +7 2.13 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,800 -105 123.24 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -81 886.89 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,674 -4 33.00 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,588 -4 29.68 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,142 +8 50.61 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,689 -126 4.04 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,585 -24 6.21 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,070 -113 72.70 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,290 -21 51.60 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :大山日ノ丸証券
WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111

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