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大山日ノ丸証券

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該当件数:96

基準日:2018/08/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,445 -1,753 82.05 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,564 -76 46.41 -
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,238 -71 10.55 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 14,310 -62 27.84 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,738 -37 51.13 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,810 -331 27.86 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,572 -72 6.86 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,381 -115 79.79 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,368 -106 53.39 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,302 -45 62.74 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,318 -71 35.50 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,198 -18 80.81 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,582 +22 51.46 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,569 +98 325.88 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 7,257 +68 55.22 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 16,046 +187 20.63 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,496 +130 6.48 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,773 +76 264.27 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,098 +166 38.90 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,773 +15 24.91 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,544 +74 21.30 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,607 +44 124.47 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,286 +34 0.94 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
12,119 +63 0.56 -
海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 10,888 -150 3.78 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,537 -118 26.97 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,192 -11 81.91 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,229 -166 319.19 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,275 +28 67.11 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,570.64 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.13 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.05 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.91 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.97 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.57 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.84 -
国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 38.46 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 -2 25.08 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 27.56 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.20 -
国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.67 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 44.30 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,583 0 140.74 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,409 -22 17.21 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,542 -12 23.06 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,331 -55 82.85 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,486 -62 11.76 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,215 -24 11.70 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,579 -17 5.87 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,568 -62 1.01 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,641 -33 40.78 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,107 -190 34.57 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,974 0 0.97 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,050 +2 17.28 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,439 -17 3.31 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,804 -5 20.02 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,939 -31 96.70 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,718 -31 2.78 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,540 -121 2.55 -
国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,992 0 0.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,638 -26 1.04 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,124 -7 311.21 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,711 -28 8.86 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,887 +28 4.01 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,082 +3 2.28 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,793 +17 0.35 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,378 +1 1.03 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,721 -6 1.13 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,461 -6 4.99 -
国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,992 0 0.00 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,906 -10 561.13 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,115 -3 146.42 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,775 -3 24.46 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,538 -4 0.58 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,183 -8 53.36 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,663 -5 0.60 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,960 -16 6.08 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,747 -6 21.07 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,513 +38 1,460.54 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,620 +16 6,993.01 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,368 +90 43.48 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,418 +116 0.92 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,968 +141 2.31 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,598 -2 2.21 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,886 -1 1.82 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,125 -1 2.49 -
資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,584 +5 2.35 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,839 -30 132.34 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,911 -23 974.33 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,893 +10 35.40 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,782 +8 33.89 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,005 -8 52.68 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,620 -37 4.47 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,722 +1 6.13 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,355 -34 91.42 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,550 +1 56.56 -
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サイト
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連絡先 :0857-21-1111

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