ページの先頭です
メインメニューの先頭です
本文の先頭です

販売会社の皆さまへ

大山日ノ丸証券

ファンドタイプで絞り込む
  • すべて
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:96

基準日:2018/10/16

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,595 -195 113.59 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,687 -136 48.35 -
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
19,636 +231 10.00 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 14,076 +53 27.14 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,923 +139 51.39 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,747 -364 27.47 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,891 +35 6.97 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,162 +34 76.45 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,183 +31 50.78 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,488 -10 62.61 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,422 +55 34.99 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,313 +65 79.89 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,248 +25 49.54 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,167 +15 307.86 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 6,799 +15 49.41 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 15,731 +31 20.05 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,988 +26 5.77 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,402 +24 245.74 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,503 +51 36.90 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,355 +5 22.38 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,906 +29 18.33 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,106 +18 104.04 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,865 +18 0.82 -
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,563 +29 0.50 -
海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 10,064 0 3.32 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,957 -114 24.64 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,585 -98 76.05 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,709 +283 282.19 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,162 -28 65.39 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,591.25 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 28.69 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.70 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.53 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.71 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.20 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.45 -
国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.63 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 26.98 -
国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 28.98 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 20.70 -
国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.13 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 43.53 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,401 -5 134.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,271 -31 16.35 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,251 +2 21.29 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,408 +39 83.38 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,544 +34 11.10 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,749 -46 10.80 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,372 -28 5.73 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,631 +12 1.02 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,657 +4 33.87 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,343 +85 34.65 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,971 0 0.97 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,912 +1 16.82 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,328 -24 3.08 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,690 +3 18.63 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,026 +27 97.59 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,781 +10 2.36 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,765 +78 2.69 -
国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,989 0 0.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 12,773 -36 1.03 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,078 -1 307.27 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,935 -5 8.69 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,887 +17 3.94 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,901 +4 2.19 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,479 -31 0.35 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,147 -18 0.99 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,478 +7 1.00 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,169 -16 4.76 -
国内債券 アジア・ウェイブ マネープールファンド 9,990 0 0.00 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,984 +30 576.15 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,104 0 143.83 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,785 -1 24.12 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,551 -1 0.57 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,265 +35 53.38 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,401 +5 0.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,950 +13 5.92 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,758 -1 20.70 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,403 +41 1,494.63 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,393 +9 6,136.42 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,330 +57 37.07 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 9,717 -26 0.86 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,271 -30 2.06 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,495 +5 2.19 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,723 +13 1.53 -
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
9,856 +21 2.24 -
資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
11,465 +15 2.21 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,617 -27 124.53 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,739 -21 920.07 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,548 -10 32.70 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,472 -9 30.82 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,892 +21 50.96 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,865 -3 4.36 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,761 +10 6.91 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,474 -4 86.91 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,545 +8 56.14 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :大山日ノ丸証券
WEB
サイト
https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です