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髙木証券

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該当件数:226

基準日:2018/08/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,096 -80 169.52 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,445 -1,753 82.05 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 12,348 -33 32.52 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,360 -39 11.46 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,660 -81 250.86 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,071 -79 43.28 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,108 -50 23.24 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,980 -37 12.35 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,860 -47 15.84 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,564 -76 46.41 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,291 -66 215.65 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,181 -71 118.77 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,028 -145 19.31 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 14,310 -62 27.84 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,917 -713 141.22 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,838 -33 13.96 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,389 -76 33.56 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,738 -37 51.13 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,810 -331 27.86 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,828 -64 257.17 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,381 -115 79.79 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,121 -125 53.57 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,031 -284 681.69 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,368 -106 53.39 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,302 -45 62.74 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,296 -66 35.32 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,187 -130 320.46 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,926 -63 18.30 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,867 -45 12.83 -
国内株式 コア30インデックス コア30 9,134 -19 18.11 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,255 -37 89.57 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,318 -71 35.50 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,258 -74 45.87 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,587 -70 98.89 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,123 -13 1,568.87 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,205 -21 653.65 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,086 -44 48.31 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,609 +2 34.56 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,062 +3 6.10 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,350 +3 449.62 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,773 +76 264.27 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,098 +166 38.90 -
内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
10,320 +5 5.31 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 10,023 +75 9.32 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,098 +42 30.95 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,495 -50 24.77 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,846 -50 0.89 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,547 -4 24.16 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,460 -7 147.08 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,291 -3 483.49 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,544 +74 21.30 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,607 +44 124.47 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,034 +8 46.82 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,079 +8 61.46 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,505 -43 18.96 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,975 +2 45.33 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,916 +35 3.30 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,743 +16 86.46 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,923 +60 12.43 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,479 +28 106.91 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,512 +76 7.49 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,723 +41 38.57 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,206 +6 17.07 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,087 -42 14.29 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,934 -200 6.55 -
海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 10,983 -153 35.62 -
海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 10,888 -150 3.78 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,366 -33 5.65 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,537 -118 26.97 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,170 -23 79.29 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,192 -11 81.91 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,229 -166 319.19 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,349 +11 60.23 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,931 +13 146.94 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,275 +28 67.11 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,066 +10 9.65 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,060 -27 35.16 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,315 +21 308.85 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 +1 236.67 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,293 +1 478.34 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,790 +9 12.54 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,902 +1 4.49 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,191 -27 19.26 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 8,756 -24 26.38 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 10,808 -30 8.00 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,708 0 25.85 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,247 -20 145.06 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,572 +14 97.37 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,709 +15 3.06 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,372 +1 14.25 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,973 +1 21.67 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,583 0 140.74 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,409 -22 17.21 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,542 -12 23.06 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,331 -55 82.85 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,486 -62 11.76 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,215 -24 11.70 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,579 -17 5.87 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,568 -62 1.01 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,641 -33 40.78 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,107 -190 34.57 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,161 +1 15.94 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,239 -157 0.24 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,050 +2 17.28 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,439 -17 3.31 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,804 -5 20.02 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,939 -31 96.70 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,718 -31 2.78 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,540 -121 2.55 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,124 -7 311.21 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,711 -28 8.86 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,422 +5 322.05 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,025 -11 1,298.70 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,053 +10 14.11 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,970 -32 29.68 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,316 -1 646.45 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,731 +47 2.87 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,887 +28 4.01 -
海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,921 -2 8.74 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,712 +2 26.67 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,857 -25 2.68 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,155 -7 12.59 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,342 -35 7.74 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,099 -25 123.56 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,527 -12 1.12 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,715 -9 17.75 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,082 +3 2.28 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,793 +17 0.35 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,378 +1 1.03 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,721 -6 1.13 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,461 -6 4.99 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,490 -30 85.31 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,939 0 70.54 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,942 -17 104.94 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,112 -6 330.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,973 -52 5.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,795 -47 250.81 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 8,132 -19 12.17 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,906 -10 561.13 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,098 -63 81.76 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,115 -3 146.42 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,775 -3 24.46 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,538 -4 0.58 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,932 +24 1,543.26 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,326 +42 15.58 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,183 -8 8.82 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,183 -8 53.36 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,051 0 4.12 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,588 +6 6.23 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,663 -5 0.60 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,960 -16 6.08 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,196 +6 66.97 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,439 +6 104.16 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,835 +4 53.47 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,297 +3 44.75 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,498 -37 58.15 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,747 -6 21.07 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,298 -3 8.16 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,864 -30 8.24 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,421 -29 43.30 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,348 +78 1,441.76 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,791 +115 74.29 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,513 +38 1,460.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +41 888.67 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,909 +33 81.63 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,015 +111 33.67 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,946 +60 82.91 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,902 +110 0.65 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,904 +76 356.30 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
14,681 +125 68.84 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,895 +118 79.35 髙木証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,597 +45 28.98 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,939 +29 772.44 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,620 +16 6,993.01 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,368 +90 43.48 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,182 +27 44.23 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,195 +32 14.78 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,743 +58 3.69 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,166 +88 309.25 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,306 +3 1,068.66 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,540 +6 0.13 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,397 -4 1.45 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,236 -4 2.99 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,506 +17 0.52 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 10,083 -8 2.38 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,355 -6 3.87 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,278 -23 3.04 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,152 -3 3.29 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,016 +20 54.86 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,589 +21 0.83 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,164 +11 29.49 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,876 0 41.77 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,788 +12 0.26 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,763 +5 11.05 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,122 -28 66.54 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,866 +6 11.00 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,256 -30 70.57 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,839 -30 132.34 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,911 -23 974.33 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,893 +10 35.40 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,782 +8 33.89 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,399 -3 263.85 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,013 -3 21.55 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,123 -3 14.60 -
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,403 +31 25.63 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,879 +9 29.27 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,515 +18 17.36 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,005 -8 52.68 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,787 -4 2.46 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,784 +13 6.28 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,406 +11 35.05 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,141 +9 216.28 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,209 -2 49.49 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,817 +11 50.90 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,637 +31 49.34 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,786 +10 119.23 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,273 -8 23.56 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,233 -15 12.13 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,957 -21 6.86 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,723 -65 9.96 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,314 -3 87.74 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,620 -37 4.47 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,722 +1 6.13 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,355 -34 91.42 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,550 +1 56.56 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,045 -21 68.35 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :髙木証券
WEB
サイト
http://www.takagi-sec.co.jp/

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