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髙木証券

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該当件数:223

基準日:2019/01/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,649 +114 119.10 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,933 +51 136.03 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 10,980 +74 26.98 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,278 +139 11.89 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,546 +100 211.06 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,245 +99 33.78 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,215 +66 20.87 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,331 +88 13.52 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,003 +62 13.93 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,595 +128 44.57 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 13,859 +85 184.54 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,090 -79 86.55 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,703 +181 12.35 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 12,332 +136 23.68 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 60,554 +538 127.03 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,244 +57 11.88 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 8,452 +73 29.89 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,066 +85 46.17 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
32,467 +346 25.26 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,675 +126 244.25 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,131 +74 67.99 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,821 +225 47.15 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,813 +154 811.10 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,175 +66 44.49 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 6,533 +62 53.96 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,289 +92 30.93 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,299 +175 298.28 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,119 +61 16.02 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,591 +68 10.82 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,476 +48 15.20 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,438 +97 82.17 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 12,946 +94 30.65 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,024 +79 38.95 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,056 +222 99.43 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,832 +49 1,760.05 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,728 +156 723.08 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
12,473 +95 36.77 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,028 +125 60.96 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 12,915 +165 7.55 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,791 +135 416.15 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,144 +74 230.63 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,265 +167 35.69 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,315 +41 7.12 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,315 +23 24.08 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,176 -8 18.02 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,866 +22 0.76 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,755 +92 21.29 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,315 +9 130.47 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,225 +63 420.54 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,490 +95 17.19 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,544 +132 94.90 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,811 +109 41.16 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,715 +121 51.30 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,546 +117 23.19 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 13,736 +80 36.64 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 12,445 +42 2.28 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,250 +108 66.58 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,053 +75 10.77 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,645 +110 86.47 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,611 +94 7.37 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,685 +168 30.99 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,436 +85 13.36 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,154 +20 11.92 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,342 -56 6.22 -
海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 10,393 +35 20.15 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,744 +8 5.28 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,860 -13 23.94 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,638 -19 79.22 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,076 +19 75.84 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,526 +41 299.87 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 6,711 +63 53.50 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,335 +51 132.12 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,094 +29 63.70 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,352 +66 9.13 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,644 +80 30.60 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,202 -2 283.56 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +2 251.19 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,388 -1 480.15 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,701 +9 11.93 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,774 -4 4.04 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,054 +15 15.53 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 8,726 +28 24.72 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 10,975 +36 7.49 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,497 -3 23.01 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,871 +9 125.06 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,514 +18 90.23 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,759 +21 3.16 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,314 -5 13.27 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,943 -2 20.10 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,339 +5 129.07 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 8,977 +24 13.19 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,930 -1 19.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,236 -16 76.38 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,239 +5 9.87 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,804 +13 10.84 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,181 -10 5.60 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,643 -6 1.00 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,363 -7 27.67 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,646 +10 37.99 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,149 +7 1.97 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,618 -48 0.25 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,662 -4 15.61 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,886 +10 2.89 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,503 -5 16.01 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,888 -12 85.33 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,372 -18 1.62 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,933 +1 2.72 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,938 +7 298.48 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,974 +33 8.48 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,089 +4 274.50 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,698 +21 1,103.26 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,708 +7 13.13 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,611 +60 25.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,167 +40 600.59 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,630 +80 2.69 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,481 -17 3.58 -
海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,832 +2 8.20 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,659 -2 23.52 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,712 +10 2.54 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,887 -2 12.00 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,383 -11 7.50 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,069 -12 116.68 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,441 -18 1.06 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,591 +34 14.64 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,747 0 2.03 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 5,996 -2 0.42 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,833 -6 0.97 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,150 -4 0.94 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 5,884 +1 4.21 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,524 -22 79.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,548 0 56.45 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,446 +10 84.37 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,756 -4 262.70 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,973 -11 5.12 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,680 -18 216.02 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,536 +33 10.32 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,957 +4 523.17 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,343 +6 78.66 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,092 +22 139.55 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,767 +26 23.61 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,578 +32 0.51 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,811 +29 1,439.15 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,289 +52 15.33 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,096 +23 8.22 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,295 +5 52.23 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,570 +21 5.76 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,387 -77 0.57 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,725 -18 5.65 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,119 -8 70.13 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,226 +39 104.12 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,704 +26 50.49 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,162 +24 40.73 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,352 +30 55.07 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,563 +27 19.50 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,148 +16 7.91 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,741 +49 8.01 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,121 +46 39.82 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,524 +30 1,343.38 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
14,437 +46 63.58 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,452 +14 1,513.32 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +15 848.93 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,874 +12 79.42 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,720 +45 30.13 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,218 +23 84.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
13,613 +44 0.79 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,128 +33 316.30 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
15,349 +56 57.20 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,363 +45 83.59 髙木証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,162 +36 26.32 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,614 +23 693.58 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,354 +19 5,769.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,536 +119 33.55 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,287 +70 35.20 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,340 +86 12.03 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,807 +41 3.61 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,781 +51 262.21 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,197 +5 1,146.73 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
10,910 +46 0.12 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,115 +24 1.62 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,843 +34 2.95 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 9,648 +24 0.47 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 9,309 +42 1.14 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,009 +5 3.77 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 8,971 +39 2.75 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,013 +5 3.78 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,691 +46 51.05 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,341 +51 1.05 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,051 +30 30.01 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,588 +40 41.21 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,736 +31 0.44 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,311 +7 9.89 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,646 +49 56.27 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,482 +8 9.10 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 11,836 +54 59.54 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,070 +35 117.28 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,322 +27 860.93 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,232 -9 31.74 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,190 -8 29.16 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,110 +22 245.43 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,619 +31 19.77 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
11,695 +42 13.85 -
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,003 +43 23.23 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,653 +33 26.96 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,196 +37 16.15 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,758 +42 49.21 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,624 +46 2.31 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,587 +30 5.50 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,208 +33 33.38 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
8,882 +35 200.66 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,568 +59 45.67 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,401 +64 46.21 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,277 +42 45.69 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,657 +34 109.24 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 11,960 +23 22.02 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,588 +44 11.33 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,002 +63 6.31 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,909 +35 9.05 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,250 +32 85.18 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,386 +45 4.03 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,508 -1 6.46 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,908 +41 75.70 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,262 -1 52.98 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,986 +27 65.49 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :髙木証券
WEB
サイト
http://www.takagi-sec.co.jp/

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