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髙木証券

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該当件数:217

基準日:2019/05/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,253 +235 105.81 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,348 +197 161.60 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 10,919 +108 24.97 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,435 +152 11.45 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,275 +108 199.40 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,217 +105 33.29 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,224 +85 19.81 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,834 +58 13.55 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,036 +88 13.51 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,162 +364 48.11 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,631 +194 182.59 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,786 +19 75.55 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,779 +229 11.72 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 13,084 +229 23.06 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,720 +82 132.36 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,026 +105 11.10 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,061 +205 31.06 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,608 +64 43.19 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,605 +546 25.90 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,473 +324 245.92 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,261 +70 67.87 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,635 +194 48.10 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,921 +382 892.56 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,298 +63 43.94 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,700 +163 61.54 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,690 +98 31.89 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,838 +166 307.38 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 6,960 +69 15.38 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,942 +118 10.83 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,671 +120 15.47 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,426 +113 82.66 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,703 +181 31.82 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,301 +130 38.45 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,883 +247 95.09 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,970 +35 1,749.82 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,144 +222 721.59 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,393 +134 40.19 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,878 +202 66.64 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,317 +267 7.91 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,952 +146 438.41 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,700 +63 221.48 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,973 +145 31.03 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,917 +44 6.31 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,509 +32 22.83 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,183 +17 16.35 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,336 +74 0.81 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,675 +120 23.03 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,371 +18 133.62 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,780 +151 392.55 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,451 +47 16.08 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,652 +94 89.58 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,858 +125 40.84 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,885 +139 51.65 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,188 +216 23.90 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,385 +154 34.98 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,165 +101 2.34 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,998 +113 66.44 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,734 +114 11.60 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,441 +159 85.08 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,622 +146 6.59 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,085 +245 32.34 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,546 +132 12.84 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,142 -28 10.90 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 15,172 +98 8.04 -
海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 10,694 +40 19.22 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,933 -2 5.23 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,131 +71 26.56 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,378 -88 118.99 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,747 +25 75.73 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,911 +46 300.52 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,093 +90 53.49 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,746 +99 134.38 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,475 +27 51.20 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,753 +71 6.70 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,126 +40 33.09 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,180 -6 268.35 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 -1 245.61 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,472 -10 502.96 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,857 +9 11.84 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,985 -5 4.08 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,494 +40 15.67 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 8,941 +34 23.89 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 11,351 +43 7.42 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,603 -4 21.67 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,985 +28 118.11 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,496 +5 82.75 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,829 +6 2.89 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,331 -5 8.32 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,952 -5 18.82 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,597 +4 123.68 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,351 +42 12.25 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,836 +7 18.25 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,118 -1 70.89 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,597 +38 9.41 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,274 +63 8.44 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,326 +34 5.57 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,658 +17 0.88 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,647 +48 23.83 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,488 +14 39.42 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,609 +5 2.32 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,655 -6 0.25 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,777 +16 14.84 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,114 +52 2.73 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,483 +10 14.80 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,801 +3 76.37 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,540 +60 1.59 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,655 +17 2.37 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,831 +8 300.10 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,399 +41 8.50 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,193 +15 264.08 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,782 +32 1,036.09 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,141 +30 13.23 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,307 +97 26.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,074 +7 576.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,645 +15 2.60 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,644 +9 3.71 -
海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,928 +10 7.90 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,665 +15 22.18 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,830 +44 2.54 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,722 +6 10.80 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,313 +10 7.06 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,923 0 102.59 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,441 +37 1.06 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,359 +3 13.69 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,471 +10 79.29 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,685 +18 52.66 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,572 +42 77.54 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,717 +9 240.69 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,949 +22 4.90 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,548 +2 189.91 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,665 +52 10.06 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,813 -15 465.67 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,098 -1 70.05 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,206 +15 137.48 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,878 +20 23.53 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,680 +24 0.50 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,783 +11 1,381.02 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,381 +22 15.30 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,118 +19 7.97 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,189 +4 49.89 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,554 +9 5.32 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,642 -7 0.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,980 +14 5.64 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,332 +1 73.72 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,417 +34 106.48 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,863 +23 47.79 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,307 +21 38.90 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,628 +28 56.78 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,774 +19 19.47 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,441 +29 8.17 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,126 +69 8.33 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,497 +64 35.83 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,992 +43 1,303.03 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,467 +67 58.50 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,600 +20 1,582.38 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,873 +17 879.88 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,988 +14 81.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,698 +51 28.59 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,651 +27 85.13 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
14,574 +51 0.84 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,623 +44 291.60 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,431 +75 49.62 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,394 +55 112.38 髙木証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,690 +55 27.07 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,921 +35 711.96 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,554 +26 5,868.03 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,377 +163 46.73 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,935 +78 34.76 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,255 +95 11.79 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,601 +102 4.41 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,144 +105 227.36 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,556 +13 1,205.94 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,304 +78 0.13 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,328 +9 1.54 -
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,093 +13 3.00 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,221 +44 0.42 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 10,024 +81 1.21 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,318 +9 3.72 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,416 +50 2.53 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,144 +8 3.91 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,027 +53 50.75 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,758 +58 1.22 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,080 +33 33.66 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,519 +45 42.82 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,831 +36 0.49 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,401 +16 9.71 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,921 +67 54.47 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,678 +19 8.13 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,231 +75 58.65 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,687 +135 122.16 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,796 +105 854.53 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,603 +66 32.61 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,524 +59 28.09 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,284 +8 233.37 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,975 +35 18.88 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,338 +47 14.09 -
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,360 +61 23.36 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,789 +39 26.51 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,515 +55 15.94 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,108 +54 49.15 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,683 +27 2.25 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,513 +37 33.46 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,196 +42 201.68 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,980 +83 46.52 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,726 +55 46.00 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,527 +50 45.73 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,777 +37 105.60 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,176 +33 22.14 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,967 +73 11.47 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,530 +112 6.51 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,905 +41 8.72 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,199 +9 83.63 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,698 +55 3.77 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,623 0 6.10 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,984 +46 70.21 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,282 0 50.72 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,052 +32 63.77 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :髙木証券
WEB
サイト
http://www.takagi-sec.co.jp/

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