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基準日:2024/04/19
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
3.61 | 年1回 | ||
2024/04/19 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/04/19 | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
10 | 毎月 | ||
2024/04/17 | グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
100 | 年1回 | ||
2024/04/15 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
30 | 毎月 | ||
2024/04/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 | ||
2024/04/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/04/15 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 | ||
2024/04/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/04/15 | 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
10 | 年2回 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
40 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
40 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
30 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
35 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
15 | 毎月 | ||
2024/04/12 | ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
0 | 年2回 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/04/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
10 | 毎月 | ||
2024/04/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
35 | 毎月 | ||
2024/04/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
15 | 毎月 | ||
2024/04/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
25 | 毎月 | ||
2024/04/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
10 | 毎月 | ||
2024/04/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
5 | 毎月 | ||
2024/04/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
50 | 毎月 | ||
2024/04/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
20 | 毎月 | ||
2024/04/09 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/04/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 | ||
2024/04/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
15 | 毎月 | ||
2024/04/08 | One ETF 高配当日本株 One高配当 |
491 | 年2回 | ||
2024/04/08 | One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
1,970 | 年4回 | ||
2024/04/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
2024/04/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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基準日:2024/04/19
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
50 | 毎月 | ||
2024/03/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/26 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
75 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
47 | 毎月 | ||
2024/03/25 | MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/25 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
0 | 年1回 | ||
2024/03/25 | DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
10 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
10 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
0 | 年2回 | ||
2024/03/21 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/21 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/21 | 公社債投信3月号 |
3.71 | 年1回 | ||
2024/03/21 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 | ||
2024/03/21 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/03/21 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
15 | 毎月 | ||
2024/03/21 | 新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/03/19 | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
3.04 | 年1回 | ||
2024/03/19 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/03/19 | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
10 | 毎月 | ||
2024/03/18 | IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
0 | 年2回 | ||
2024/03/18 | インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
0 | 年1回 | ||
2024/03/18 | 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
340 | 年2回 | ||
2024/03/18 | 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
1,000 | 年2回 | ||
2024/03/15 | DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
0 | 年1回 | ||
2024/03/15 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
30 | 毎月 | ||
2024/03/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/03/15 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
40 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
40 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
30 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
35 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
15 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
10 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
35 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
10 | 毎月 | ||
2024/03/11 | ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
5 | 毎月 | ||
2024/03/11 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/11 | MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
100 | 年2回 | ||
2024/03/11 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
50 | 毎月 | ||
2024/03/11 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
20 | 毎月 | ||
2024/03/11 | ドルマネーファンド ドルマネ |
10 | 年4回 | ||
2024/03/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 | ||
2024/03/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
15 | 毎月 | ||
2024/03/07 | 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
0 | 年1回 | ||
2024/03/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
0 | 隔月 | ||
2024/03/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
120 | 隔月 | ||
2024/03/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
200 | 年2回 | ||
2024/03/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
200 | 年2回 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/03/06 | MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
2,000 | 年2回 | ||
2024/03/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
2024/03/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 | ||
2024/03/04 | MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
250 | 年2回 |
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