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該当件数:26件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,865 | -292 | 688.36 | - | |||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,760 | -1 | 19.80 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,696 | -22 | 63.95 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.43 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.72 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.20 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.08 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.97 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.41 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.38 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.27 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.33 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.17 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.92 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.95 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,480 | -21 | 11.32 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,160 | -15 | 87.26 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,931 | -3 | 144.62 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,985 | +51 | 1.60 | - |
販売会社名 | :新大垣証券 |
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WEB サイト |
:http://www.shin-ogaki.co.jp/ |
連絡先 | :0584-74-1521 |
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