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2024/03/25 2024-03-25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし |
75 |
毎月 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり |
47 |
毎月 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA |
10 |
毎月 |
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2024/03/25 2024-03-25 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB |
25 |
毎月 |
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2024/03/22 2024-03-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
15 |
毎月 |
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2024/03/22 2024-03-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
695 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
30 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
200 |
隔月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
0 |
年2回 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
0 |
年2回 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
15 |
毎月 |
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2024/03/21 2024-03-21 |
新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏 |
20 |
毎月 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
0 |
年2回 |
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2024/03/18 2024-03-18 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
25 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
30 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア |
15 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
新光J-REITオープン
新光Jリート |
20 |
毎月 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
750 |
年4回 |
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2024/03/15 2024-03-15 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
0 |
年4回 |
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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2024/03/12 2024-03-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
10 |
毎月 |
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2024/03/12 2024-03-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
35 |
毎月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月 |
30 |
毎月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
10 |
隔月 |
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2024/03/11 2024-03-11 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
420 |
毎月 |
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2024/03/08 2024-03-08 |
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
3 |
毎月 |
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2024/03/07 2024-03-07 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
20 |
毎月 |
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2024/03/07 2024-03-07 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
20 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
15 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
25 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
10 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
5 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
3 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
60 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
5 |
毎月 |
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2024/03/05 2024-03-05 |
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート |
25 |
毎月 |
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