アセットマネジメントOne

あかつき証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：98件

基準日：2024/04/24

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,36520365	+335 335 1.6724912631053	118.5911859666742	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59322593	+532 532 2.4114953991206	1,548.99154899562825	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,88716887	+243 243 1.4599855803893	409.4140941647696	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,71125711	+455 455 1.8015521064302	253.8725387412326	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,52529525	+497 497 1.712140002756	97.489748465712	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,88726887	+127 127 0.4745889387145	54.925492017768	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,93711937	+220 220 1.8776137236494	29.752975480548	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,15721157	+379 379 1.8240446626239	696.1469614372555	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,44455444	+904 904 1.6574990832417	30.153015408238	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,68041680	+800 800 1.9569471624266	710.1271012074940	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,16621166	+343 343 1.6472170196417	392.2039220094034	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,96113961	+369 369 2.7148322542672	114.7211472166806	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,17915179	+378 378 2.5538814944936	24.502450570052	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,45422454	+467 467 2.1239823532087	54.025402793449	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,44928449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45318845018359	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,11342113	+786 786 1.9019043240497	171.3317133741086	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,71011710	+129 129 1.1138934461618	167.6816768129365	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,39011390	+125 125 1.109631602308	61.596159747460	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,13815138	+238 238 1.5973154362416	21.412141974486	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,29422294	+284 284 1.2903225806452	339.4133941026364	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,59123591	+454 454 1.9622250075636	515.5151551438204	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,89721897	+490 490 2.28897089737	628.6762867867191	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,29339293	+915 915 2.384178435562	7,116.59711659622135	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,27917279	+397 397 2.3516171069778	11,208.681120868984605	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,64228642	+497 497 1.7658553917214	130.9513095228105	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,6746674	+64 64 0.96822995461422	1,295.80129580702851	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,9833983	+41 41 1.0400811770675	82.398239766348	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,90710907	+67 67 0.61808118081181	136.0513605237555	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,67234672	+213 213 0.61812588873734	30.513051257966	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3632363	+53 53 2.2943722943723	132.3213232023952	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,94428944	+200 200 0.69579738380184	184.6318463069445	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,20531205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18533018694468	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,79219792	+233 233 1.191267447211	242.8524285040521	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,24019240	+166 166 0.87029464192094	226.3222632993940	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,70714707	+175 175 1.2042389210019	244.8824488291017	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,14320143	-189 -189 -0.92956915207555	112.0311203047382	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,63510635	+106 106 1.0067432804635	11.681168490575	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,99511995	+121 121 1.0190331817416	136.1913619799064	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,66518665	+186 186 1.0065479733752	7.66766713699	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,81034810	+356 356 1.0332617402914	58.505850801219	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,94222942	+101 101 0.44218729477694	99.729972421787	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,11812118	+176 176 1.4737899849271	45.274527419386	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,83518835	+221 221 1.1872783926077	1,888.25188825667982	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6799679	0 0 0	236.0723607851813	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.2719427423562	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4479447	-1 -1 -0.010584250635055	349.0934909149288	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00110001	+6 6 0.060030015007504	55.355535218532	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5016501	+18 18 0.2776492364646	11.351135898285	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1758175	+29 29 0.35600294623128	87.348734106243	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,48012480	+30 30 0.24096385542169	499.9649996162816	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1568156	0 0 0	153.4915349252835	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3482348	+8 8 0.34188034188034	149.6314963094526	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,26220262	+74 74 0.36655438874579	6.83683727379	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9784978	+18 18 0.36290322580645	120.4212042980982	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7975797	+24 24 0.41572839078469	622.8762287435072	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,21712217	+46 46 0.37794758031386	21.092109012883	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,79722797	+92 92 0.40519709315129	586.8658686908194	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6445644	+47 47 0.83973557262819	271.4327143517625	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4653465	+11 11 0.31847133757962	7.30730082235	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4848484	+29 29 0.34299231224128	0.3737791584	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9012901	+28 28 0.97459101983989	3.86386169009	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7341734	+8 8 0.46349942062572	1.93193065902	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3981398	+18 18 1.304347826087	29.242924824184	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,5637563	+26 26 0.34496484012206	0.5454643012	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5146514	+27 27 0.41621704948358	28.522852712341	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,2697269	+34 34 0.46993780234969	82.228222645664	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9341934	+14 14 0.72916666666667	144.9114491101597	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6857685	+48 48 0.62851905198376	862.6386263270072	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,2869286	+16 16 0.17259978425027	637.6163761330271	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5248524	+38 38 0.44779637049258	6.51651564345	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,05313053	+61 61 0.4695197044335	15.791579106848	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,57211572	+54 54 0.46883139433929	43.864386136498	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,89013890	-25 -25 -0.1796622349982	139.8513985278223	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6103610	-7 -7 -0.19353055017971	622.8862288771181	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	-8 -8 -0.22032497934453	496.2449624005436	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,41616416	-39 -39 -0.23701002734731	97.649764193594	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,34216342	+177 177 1.0949582431178	289.5728957587578	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,20910209	+98 98 0.96924142023539	5.06506825831	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	+17 17 0.99531615925059	4,277.69427769270878	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,60822608	+224 224 1.0007147962831	140.1114011497764	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6539653	+16 16 0.16602677181696	492.0449204128776	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,5929592	+7 7 0.073030777256129	0.5757331971	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,32011320	+23 23 0.20359387447995	1.07107201034	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,47312473	+44 44 0.35401078123743	15.551555693865	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,39114391	+86 86 0.60118839566585	2.12212246760	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,08816088	+125 125 0.78306082816513	4.12412939082	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,67115671	+102 102 0.6551480506134	647.5364753215320	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57910579	+27 27 0.25587566338135	55.125512779707	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,04313043	+67 67 0.51633785450062	239.7323973444375	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,81515815	+131 131 0.83524611068605	227.0322703002170	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,40810408	+38 38 0.36644165863067	3,909.38390938859897	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6249624	+23 23 0.23955837933549	1,453.57145357647302	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,99522995	+182 182 0.79779073335379	142.7014270954046	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11411114	+89 89 0.80725623582766	595.5059550148237	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,13412134	+94 94 0.78073089700997	14.971497112910	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,8198819	+68 68 0.7770540509656	10.891089389127	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,70111701	+74 74 0.63644964307216	46.994699842562	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,68710687	+61 61 0.57406361754188	70.057005230129	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：あかつき証券
WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社の皆さまへ

あかつき証券