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基準日：2024/04/23

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,03020030	+28 28 0.13998600139986	116.5311653589862	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,06122061	+68 68 0.30918928750057	1,507.60150760038172	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,64416644	+10 10 0.060117830948659	403.6040360909152	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,25625256	+39 39 0.15465757227267	249.1124911662727	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,02829028	+42 42 0.14489753674188	95.389538886960	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,76026760	-50 -50 -0.18649757553152	54.655465224599	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,71711717	-24 -24 -0.20441188995827	29.202920498769	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,77820778	+66 66 0.31865585168019	682.9368293937280	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,54054540	+6 6 0.011002310485202	29.662966292445	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,88040880	+15 15 0.036706227823321	693.1869318663376	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,82320823	+42 42 0.20210769452866	388.1238812949880	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,59213592	-70 -70 -0.51237007758747	111.6511165699760	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,80114801	+60 60 0.40702801709518	23.892389444100	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	21,98721987	+24 24 0.1092746892501	52.905290460573	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,77927779	+84 84 0.30330384545947	3,110.85311085148008	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,32741327	+23 23 0.055684679449932	167.7516775309683	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,58111581	-296 -296 -2.4922118380062	164.0516405100259	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,26511265	-280 -280 -2.4252923343439	59.995999323435	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,90014900	+137 137 0.92799566483777	21.092109829006	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,01022010	+187 187 0.85689410255235	330.9333093405440	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,13723137	+224 224 0.97761096320866	505.7050570250962	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,40721407	+144 144 0.67723275172835	614.8861488639693	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,37838378	+278 278 0.72965879265092	6,955.68695568873118	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,88216882	+95 95 0.56591410019658	10,957.711095771650452	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,14528145	+296 296 1.0628747890409	128.6912869080754	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,6106610	+23 23 0.34917261272203	1,283.31128331317074	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,9423942	+12 12 0.30534351145038	81.538153462571	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,84010840	+78 78 0.72477234714737	135.4213542636963	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,45934459	+246 246 0.71902493204338	30.363036668857	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3102310	+5 5 0.21691973969631	129.3512935886659	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,74428744	+199 199 0.69714485899457	183.1218312025926	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,80330803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96525896822146	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,55919559	+168 168 0.86638131091744	240.0624006632065	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,07419074	+143 143 0.75537478210343	224.2022420697651	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,53214532	+131 131 0.90965905145476	237.4723747417264	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,33220332	+301 301 1.5026708601667	113.2011320936788	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,52910529	+69 69 0.65965583173996	11.561156675424	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87411874	+82 82 0.69538670284939	134.3413434443867	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,47918479	+120 120 0.65363037202462	7.59759005273	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,45434454	+240 240 0.70146723563454	57.915791330432	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,84122841	+127 127 0.55912652989346	99.269926556330	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,94211942	+119 119 1.0065127294257	44.614461662870	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,61418614	+5 5 0.026868719436832	1,861.94186194104716	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6799679	-9 -9 -0.09289843104872	236.1323613609169	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.3619436358300	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4489448	-8 -8 -0.084602368866328	349.3534935865181	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9959995	-6 -6 -0.05999400059994	55.355535674598	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4836483	-10 -10 -0.15401201293701	11.321132295861	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1468146	-16 -16 -0.19603038470963	87.018701238598	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,45012450	+17 17 0.13673288828119	498.4549845857096	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1568156	+7 7 0.085900110442999	153.5215352695910	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3402340	+8 8 0.34305317324185	149.0114901590110	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,18820188	+64 64 0.31802822500497	6.80680944720	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9604960	+13 13 0.26278552658177	120.0412004101810	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7735773	+17 17 0.29534398888117	620.3062030344567	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,17112171	+32 32 0.26361314770574	21.062106088014	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,70522705	+69 69 0.30482417388231	584.4258442922100	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5975597	+7 7 0.12522361359571	269.2826928497102	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4543454	+6 6 0.17401392111369	7.27727751593	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4558455	+27 27 0.3203607024205	0.3737613987	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,8732873	+17 17 0.5952380952381	3.83383485962	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7261726	+3 3 0.17411491584446	1.93193099929	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3801380	+8 8 0.58309037900875	28.942894289376	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,5377537	+23 23 0.30609528879425	0.5454457167	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4876487	+17 17 0.26275115919629	28.412841826279	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,2357235	+25 25 0.34674063800277	81.398139961163	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9201920	+15 15 0.78740157480315	143.8714387189569	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6377637	+8 8 0.10486302267663	857.8485784933885	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,2709270	+5 5 0.053966540744738	633.8863388190199	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4868486	+22 22 0.25992438563327	6.48648865940	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,99212992	+40 40 0.3088326127239	15.711571634070	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,51811518	+35 35 0.30479839763128	43.664366976266	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,91513915	+33 33 0.23771790808241	140.2314023773323	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6173617	+9 9 0.24944567627494	624.3362433212739	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6313631	+3 3 0.082690187431092	497.4849748229084	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,45516455	+18 18 0.10950903449535	96.999699802397	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,16516165	+160 160 0.99968759762574	286.4928649015539	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,11110111	+95 95 0.94848242811502	5.01501592826	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7081708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01423501868322	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,38422384	+179 179 0.80612474667868	138.7113871508523	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6379637	+16 16 0.16630287911859	491.8549185650474	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,5859585	-6 -6 -0.062558648733187	0.5757661728	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,29711297	+10 10 0.088597501550456	1.06106839496	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,42912429	+25 25 0.20154788777814	15.511551049261	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,30514305	+51 51 0.35779430335344	2.11211265097	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	15,96315963	+76 76 0.47837854849877	4.09409105821	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,56915569	+61 61 0.39334537013155	642.6464264415938	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,55210552	+15 15 0.1423555091582	54.935493084392	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,97612976	+43 43 0.33248279594835	237.8623786905704	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,68415684	+84 84 0.53846153846154	224.0222402852116	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,37010370	+20 20 0.19323671497585	3,899.27389927238440	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6019601	+15 15 0.15647819737117	1,451.42145142283981	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,81322813	-22 -22 -0.09634333260346	141.6614166797927	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,02511025	-11 -11 -0.099673794853208	590.6759067610575	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,04012040	-17 -17 -0.14099693124326	14.851485517598	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,7518751	-12 -12 -0.13693940431359	10.821082550607	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,62711627	+42 42 0.36253776435045	46.704670057068	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,62610626	+20 20 0.18857250612861	69.706970296743	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：あかつき証券
WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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