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該当件数:54

基準日:2021/10/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,355 +54 38.83 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,378 +108 538.31 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,380 +205 34.05 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,454 +464 463.16 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,472 +56 168.83 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,079 +18 34.13 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,759 +189 148.74 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,543 +414 398.34 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,377 +164 98.53 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,326 +185 188.05 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,875 +141 2,055.11 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 32,077 +249 102.95 -
内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,635 -34 7.49 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,236 +27 10.19 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,952 +239 707.09 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,578 +89 1,101.96 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,034 +98 7,760.52 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,122 +34 410.59 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,577 +68 13.60 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,276 +60 246.26 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 18,775 -30 55.53 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,559 +42 1,507.91 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,104 +43 150.03 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,134 -16 123.83 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,489 -7 86.78 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,385 +3 199.05 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,087 0 180.90 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.38 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,153 +3 442.24 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,475 -14 45.49 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,688 +1 13.01 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,036 0 257.30 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,233 -7 103.68 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,356 -5 189.29 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,977 -7 664.13 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,321 -29 398.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,356 -26 1,083.85 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,399 -16 7.80 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,774 -30 34.03 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,781 -28 114.57 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,790 -18 984.47 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,692 -12 686.99 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,846 -11 59.59 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,161 +15 162.16 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,179 +19 5.69 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,639 -4 665.21 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,293 +5 4,906.24 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,959 -94 169.72 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,555 +5 243.14 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,302 +2 28.46 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,858 +6 101.71 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,089 +15 84.02 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,340 +4 6,237.22 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,138 +7 129.31 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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サイト
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連絡先 :0120-146-890

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