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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,30910309	+63 63 0.61487409720867	19.581958270092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,11520115	+108 108 0.53981106612686	116.2811628880121	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,37322373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77150577429584	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,24415244	+165 165 1.0942370183699	19.831983547249	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,40411404	+96 96 0.84895649097984	120.1012010697129	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,25017250	+296 296 1.7459006724077	419.6641966261182	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,38525385	+145 145 0.57448494453249	250.3325033135478	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,08819088	+80 80 0.42087542087542	82.178217528443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,80018800	+125 125 0.66934404283802	105.2710527380796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,93315933	+64 64 0.40330203541496	18.961896253569	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,19796197	+1,030 1030 1.0823079428794	117.1311713541166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,36441364	+276 276 0.67172897196262	693.1169311117012	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,72114721	+98 98 0.67017711823839	21.402140043516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,67224672	+214 214 0.87496933518685	48.294829918296	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,13721137	+213 213 1.0179697954502	391.7039170265430	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,19714197	+51 51 0.36052594372968	116.5911659443417	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,30010300	+107 107 1.0497400176592	113.1711317768333	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,27422274	+169 169 0.76453291110608	53.595359700088	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17928179	+94 94 0.33469823749332	3,036.33303633908582	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,80441804	+220 220 0.5290496344748	169.1516915835123	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,22719227	+65 65 0.33921302578019	6.84684471515	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,95321953	-101 -101 -0.45796680874218	323.2332323625618	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,22523225	-207 -207 -0.88340730624787	508.7150871473759	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,72821728	-121 -121 -0.5538010892947	624.9762497541938	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,80738807	-268 -268 -0.68586052463212	7,043.38704338807824	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,43211432	-94 -94 -0.81554745792122	516.7351673984794	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	30,87430874	-255 -255 -0.81917183333869	15.521552826015	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,31510315	-60 -60 -0.57831325301205	26.512651570189	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,15022150	-167 -167 -0.74830846439934	324.1132411744280	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,29828298	-95 -95 -0.33458951149931	180.0818008765689	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,70530705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17523517646641	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,56119561	-90 -90 -0.45799195969671	239.9923999670728	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,04119041	+21 21 0.11041009463722	223.2522325317589	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,17318173	-147 -147 -0.80240174672489	19.541954626784	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,76528765	-290 -290 -0.99810703837549	123.9012390376887	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,36720367	-452 -452 -2.1710937124742	114.1311413942157	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,93222932	-75 -75 -0.32598774286087	99.709970315836	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,84311843	-7 -7 -0.059071729957806	44.364436863873	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,00419004	+33 33 0.17394971271941	17.331733571994	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6999699	+21 21 0.21698698078115	236.9123691148792	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,93111931	+8 8 0.067097207078755	288.0128801354126	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	+2 2 0.01996406468357	194.6119461022559	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4649464	+21 21 0.22238695329874	350.1035010622352	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	12.021202012957	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.962196548555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2569256	+4 4 0.043233895373973	25.332533802841	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1848184	+17 17 0.20815476919309	8.09809370528	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,42312423	+28 28 0.22589753933038	497.1949719045552	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1618161	+20 20 0.24567006510257	153.9515395389527	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9484948	-1 -1 -0.020206102242877	121.0312103481742	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7425742	-12 -12 -0.20855057351408	617.8361783199984	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5545554	-7 -7 -0.12587664089193	267.9226792423529	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-3 -3 -0.039556962025316	852.5785257340776	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,00115001	-6 -6 -0.039981342040381	10.241024309229	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	+4 4 0.095419847328244	30.443044675861	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,76913769	-49 -49 -0.35460992907801	138.8813888763421	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5517551	-27 -27 -0.3562945368171	756.0475604657803	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5963596	-15 -15 -0.41539739684298	491.0349103354659	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9672967	-13 -13 -0.43624161073826	52.035203645209	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2787278	-31 -31 -0.42413462854016	38.503850434368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,88215882	-139 -139 -0.86761126022096	281.7028170881070	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	9,9649964	-75 -75 -0.74708636318358	4.90490504693	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,3245324	-21 -21 -0.39289055191768	526.0652606967909	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6861686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93417093011605	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,70210702	+9 9 0.084167212194894	133.4813348091775	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,2369236	+14 14 0.15181088700933	81.008100357359	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,1859185	+14 14 0.15265510849417	7.41741919548	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,50515505	-11 -11 -0.070894560453725	638.8163881184726	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,55610556	+14 14 0.132802124834	54.885488604165	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,95512955	-7 -7 -0.054004011726585	237.5923759915490	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,62915629	-37 -37 -0.23618026298991	222.6322263979322	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,37010370	-2 -2 -0.019282684149634	3,912.20391220515624	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2487248	+21 21 0.29057700290577	2.89289643294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,67013670	+13 13 0.095189280222596	34.903490024953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,0357035	+25 25 0.35663338088445	25.142514195942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,04217042	+17 17 0.09985315712188	38.013801556761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,18113181	+45 45 0.3425700365408	8.51851521468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,31913319	+11 11 0.082657048391945	86.088608949197	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,29610296	+30 30 0.29222676797195	66.836683956923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,07610076	-20 -20 -0.19809825673534	55.295529234940	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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