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OKB証券

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,100 +469 415.05 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,256 +213 88.58 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,181 +247 40.65 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,345 +206 253.40 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,546 +390 26.57 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,660 +434 152.92 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,442 -55 64.14 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,087 +7 180.48 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 9,906 -10 13.60 -
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 13,399 -14 4.08 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,287 +2 41.53 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,397 +98 932.07 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,744 +186 64.33 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,643 0 3.14 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,975 -29 568.11 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,901 -31 96.47 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,315 +16 6,416.01 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,450 +14 4.89 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
13,074 +123 3.14 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
12,124 +104 1.11 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,557 +33 37.99 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 13,747 +38 41.39 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,396 -107 111.27 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,702 -66 579.33 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,919 +36 125.04 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,400 +55 76.75 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 13,609 0 2.25 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,759 -12 1.57 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,147 0 30.42 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,788 -10 24.64 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :OKB証券
WEB
サイト
https://www.okb-sec.co.jp
連絡先 :0120-483744

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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