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該当件数:260

基準日:2018/10/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,524 +72 71.36 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,720 +195 51.97 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 8,971 -193 9.82 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 11,788 -192 29.61 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,205 +83 7.89 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,000 +146 85.62 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,966 +107 3.63 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,501 -18 147.75 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,595 -195 113.59 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,523 -10 247.31 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 12,418 +85 31.12 -
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 9,885 +89 145.15 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,448 +129 11.21 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,587 +113 20.15 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,427 +103 242.94 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 13,938 +101 39.91 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,162 +54 23.05 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,252 +90 12.43 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,926 +49 15.80 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,687 -136 48.35 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,581 -58 212.39 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,055 -103 113.56 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 26,414 -275 9.01 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,320 +82 14.13 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 14,076 +53 27.14 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,946 -560 140.34 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,106 +100 7.61 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,985 +67 13.92 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,520 -37 33.94 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,923 +139 51.39 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,747 -364 27.47 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,596 +99 14.70 -
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 14,654 +142 8.35 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,239 +181 257.78 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,891 +35 6.97 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,162 +34 76.45 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,513 -56 53.18 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,588 -39 773.60 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,183 +31 50.78 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,488 -10 62.61 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,227 -1 34.49 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,828 -113 322.56 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,053 +26 18.27 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,802 +88 12.50 -
国内株式 コア30インデックス コア30 9,077 +129 16.21 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,308 +84 88.28 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,422 +55 34.99 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,218 +102 44.28 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,657 +192 1,763.58 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,078 +154 100.75 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,215 +51 1,558.55 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,441 -128 684.56 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,425 -162 715.52 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,332 -191 3,589.54 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,394 -107 42.00 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,465 -48 55.05 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,437 -63 7.59 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,033 -50 411.24 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,248 +25 49.54 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,402 +24 245.74 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,503 +51 36.90 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,381 +16 8.08 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,538 +17 26.48 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,411 +74 22.29 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,718 +41 0.87 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,355 +5 22.38 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,234 -32 22.96 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,425 +2 142.59 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,777 -57 469.03 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,531 -60 12.37 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,383 -49 267.98 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,133 -47 32.41 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,439 -101 44.97 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,265 -12 5.18 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,080 -72 0.71 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,906 +29 18.33 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,106 +18 104.04 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,507 -9 57.67 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,083 -155 23.30 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,705 -89 43.02 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,448 -71 2.83 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,948 +27 72.53 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,542 -36 11.33 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,264 -48 96.41 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,118 -45 6.53 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,487 -72 34.79 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,241 -58 16.15 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,184 +9 12.54 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,522 -164 6.58 -
海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 9,693 +258 30.32 -
海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ 10,064 0 3.32 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,598 -70 5.18 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,957 -114 24.64 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,658 -149 75.00 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,585 -98 76.05 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,709 +283 282.19 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,141 +5 57.45 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,706 +26 141.46 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,162 -28 65.39 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,880 +7 9.39 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,710 -335 31.16 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,218 -4 61.79 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,240 -4 295.24 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 253.81 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,248 -3 478.67 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 28.69 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.70 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 25.53 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 20.71 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.20 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 30.45 -
国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 37.63 -
国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 26.98 -
国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 28.98 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 20.70 -
国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 24.13 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 43.53 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,717 -3 12.34 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,537 -5 24.70 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,132 -27 135.88 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,463 +16 93.94 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,632 +19 3.10 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,274 -2 13.42 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,893 -2 21.11 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,527 +5 49.61 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,381 -4 29.23 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,401 -5 134.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,271 -31 16.35 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,251 +2 21.29 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,408 +39 83.38 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,544 +34 11.10 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,749 -46 10.80 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,372 -28 5.73 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,631 +12 1.02 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,657 +4 33.87 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,343 +85 34.65 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 9,997 -7 16.14 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,806 +114 0.26 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,912 +1 16.82 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,328 -24 3.08 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,690 +3 18.63 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,026 +27 97.59 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,781 +10 2.36 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,765 +78 2.69 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,078 -1 307.27 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,331 +1 303.41 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,999 -4 1,228.08 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,990 +3 13.76 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,120 -12 27.01 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,212 +26 625.80 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,610 +14 24.47 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,805 +9 2.65 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,980 +17 12.47 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,338 +37 7.57 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,146 +37 127.21 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,391 +18 1.10 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,668 +48 15.75 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,901 +4 2.19 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,479 -31 0.35 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,147 -18 0.99 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,478 +7 1.00 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,169 -16 4.76 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,469 +16 81.48 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,851 +12 65.43 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,892 -8 96.92 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,994 +11 309.87 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,060 +21 5.31 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,899 +41 252.18 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 8,018 -7 11.65 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,984 +30 576.15 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,236 +29 79.61 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,104 0 143.83 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,785 -1 24.12 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,551 -1 0.57 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,893 +27 1,498.11 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,327 +49 15.58 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,568 +13 13.81 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,212 +17 8.60 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,265 +35 53.38 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,645 +20 6.16 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,401 +5 0.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,950 +13 5.92 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 9,938 -5 66.91 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,351 +7 104.53 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,823 +5 52.65 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,275 +5 43.72 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,471 -19 57.26 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,758 -1 20.70 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,232 -9 8.00 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,938 -19 8.20 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,393 -18 42.86 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,140 +105 28.34 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,313 +88 1,399.56 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,890 +130 68.94 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,403 +41 1,494.63 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,693 -3 862.23 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,873 +40 80.39 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,161 +134 31.01 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,984 +51 81.56 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,893 +84 340.99 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
14,779 +139 63.62 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,049 +137 75.30 SBI証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,117 +26 32.57 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 9,976 +27 1.60 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,124 +20 26.70 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,616 +13 710.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,393 +9 6,136.42 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,330 +57 37.07 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,629 +7 20.05 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,499 -32 38.12 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,491 -38 13.01 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 9,717 -26 0.86 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,271 -30 2.06 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,297 +35 3.54 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,342 -43 269.26 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
2018-09
9,728 -4 817.25 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
2018-10
- - - -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,829 -2 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,788 +7 0.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,767 +11 0.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,718 +16 0.11 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,685 +22 0.29 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,189 +8 12.57 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,812 -3 1.01 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,952 +3 4.09 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 9,990 +7 5.32 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,094 -5 1,105.04 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,243 +9 0.12 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,043 -3 3.81 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,122 -13 2.90 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,051 +3 3.47 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,877 +39 52.94 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,470 +41 0.96 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,184 +60 29.21 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,926 +81 42.03 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,840 +63 0.38 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,617 -27 124.53 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,739 -21 920.07 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,548 -10 32.70 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,472 -9 30.82 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,263 +1 254.78 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,741 -38 20.21 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
11,829 -52 14.10 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,794 +23 28.39 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,378 +42 16.90 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,892 +21 50.96 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,881 +44 2.44 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,738 +38 5.89 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,285 +14 34.19 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
8,978 +5 208.56 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,061 +18 48.15 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,661 +37 48.82 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,416 +30 47.39 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,808 +47 115.99 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,196 +13 23.10 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,122 +22 11.99 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,823 +31 6.72 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,524 +17 9.75 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,237 +9 86.30 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,130 -8 67.05 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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サイト
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