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該当件数:266

基準日:2019/03/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,002 +24 60.72 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,791 -75 79.84 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,030 +75 14.90 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 12,228 +162 34.78 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,755 +18 10.27 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,543 +3 125.59 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,316 +44 1.50 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,551 -9 118.40 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,572 +49 150.27 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,638 -1 246.27 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 11,390 +19 26.86 -
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 9,228 +65 124.98 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,849 +22 12.45 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,046 +19 20.09 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,756 -77 209.11 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,619 -19 34.80 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,518 0 21.05 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,957 -19 14.12 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,314 +2 14.15 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,654 +77 47.69 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,853 +50 192.22 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,047 +17 81.45 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 25,018 -115 8.36 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,519 +20 12.43 -
国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 12,964 +86 23.72 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 68,071 +193 140.39 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,205 -1 6.81 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,243 +34 11.71 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 8,790 +28 30.58 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,099 +31 45.79 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,130 -19 26.61 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,021 +20 15.25 -
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 13,570 +58 7.71 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,936 +70 257.63 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,190 +32 5.56 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,024 +52 6.33 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,582 +63 70.82 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,968 +71 49.40 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,551 +33 880.88 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,586 +58 45.91 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,167 +34 58.35 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,731 +74 32.24 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,848 +48 312.85 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,354 -2 16.38 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,896 +32 10.98 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,837 -10 15.95 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,736 +17 85.28 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,753 +52 32.20 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,406 +18 39.96 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,016 +7 2,039.70 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,506 +33 100.44 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,009 +3 1,840.35 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,078 +75 772.59 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,633 -70 253.80 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,846 +148 747.09 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,940 +42 3,989.79 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,237 +23 38.76 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,850 -22 66.01 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,270 -28 8.18 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,650 -65 454.32 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,355 +29 43.11 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,891 -23 237.50 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,176 -52 35.32 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,992 +50 6.62 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,821 +11 24.74 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,551 -67 18.23 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,422 +136 0.82 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,439 +6 18.93 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,695 -30 23.34 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,365 +5 134.54 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,980 -37 432.47 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,866 -69 14.60 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,860 -55 322.18 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,739 +47 41.23 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,581 -116 55.39 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,960 -29 5.33 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,358 -106 0.74 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,218 +22 17.44 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,450 -60 97.50 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,825 -3 54.16 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,094 +128 24.75 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,583 -11 36.52 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,094 +92 2.38 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,005 -12 71.56 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,706 +32 11.29 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,439 -52 89.83 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,544 +77 7.35 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,037 -34 33.59 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,700 +116 13.58 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,685 -81 12.47 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 15,873 -131 9.67 -
海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド 11,082 -103 20.89 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,447 -107 5.58 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,466 -145 27.91 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,371 -58 92.77 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,035 -90 79.80 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,358 -118 317.55 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,238 -44 55.90 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,895 -62 139.71 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,641 -20 52.63 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,875 -39 6.76 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,043 -409 34.99 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,478 +32 80.09 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,226 +17 275.97 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +3 258.07 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,470 +15 493.51 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 30.19 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 23.85 -
国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 26.16 -
国内債券 公社債投信4月号 10,003 0 19.28 -
国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 20.14 -
国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 29.19 -
国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.90 -
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.94 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 28.07 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 22.20 -
国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 24.43 -
国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 44.96 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,765 +13 11.82 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,581 +26 22.04 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,097 +29 121.71 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,593 +21 87.36 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,894 +24 3.14 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,339 +15 8.34 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,970 +18 19.10 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,769 -28 62.72 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,725 +47 37.06 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,547 +11 124.11 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,415 +17 13.19 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,128 0 19.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,351 -11 77.53 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,663 +17 10.26 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,452 +38 11.04 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,709 +36 5.92 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,660 +29 0.98 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,747 +46 26.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,852 +21 41.58 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,495 +16 1.93 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 10,169 -33 0.27 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,788 +14 15.37 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,171 -21 2.99 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,607 -6 15.68 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,918 -29 84.12 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,677 +35 1.61 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,025 +6 2.73 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,941 -13 304.72 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,214 +20 271.15 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,843 -22 1,087.00 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,064 +39 13.27 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,257 -64 26.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,221 +5 601.17 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,741 +6 22.91 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 9,051 +20 2.63 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,954 +6 11.97 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,361 +17 7.35 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,108 -4 114.73 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,881 +47 1.12 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,631 -6 14.54 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,704 +11 1.99 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 5,858 0 0.53 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,848 +8 0.97 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,062 -6 0.90 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 5,854 -3 4.09 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,680 -9 81.74 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,698 +6 53.30 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,692 +7 81.35 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,870 -4 257.05 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,972 +20 4.95 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,760 -13 212.28 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,765 -36 10.27 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,964 -17 508.05 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,346 -21 75.78 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,288 -21 140.59 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,994 -26 23.99 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,900 -32 0.53 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,970 -18 1,439.12 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,650 -33 15.71 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,725 +10 12.39 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,299 -31 8.28 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,369 -9 52.58 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,712 -31 5.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,738 +153 0.59 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,213 +43 5.86 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,257 +60 72.42 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,488 -22 107.60 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,932 -16 48.85 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,372 -15 40.48 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,582 -27 56.44 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,798 -32 19.90 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,359 +61 8.16 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,066 -11 8.32 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,500 -11 36.53 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,231 -2 43.74 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,933 -2 1,327.08 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,218 -2 59.47 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,607 -1 1,566.64 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,908 0 883.25 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,014 0 83.64 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,498 +1 29.49 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,588 0 87.39 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,575 -6 301.51 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,222 -10 52.01 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,179 +3 95.74 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,267 +80 44.52 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,166 +166 1.60 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,741 +18 27.90 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,971 +12 733.50 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,566 +33 6,024.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,129 +208 38.59 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,634 -17 18.05 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,988 -105 36.08 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,324 -130 12.16 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,244 -34 0.79 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,225 -40 2.23 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,612 -29 3.78 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,490 -12 252.76 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,988 +10 824.90 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,151 +9 150.02 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,151 +10 262.79 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,245 +10 195.45 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,077 +9 99.16 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,043 +9 145.34 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
- - - -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,090 +31 0.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,163 +19 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,190 +14 0.34 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,186 +9 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,187 +3 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,702 -7 26.04 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,154 +30 2.05 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,395 +23 8.18 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,488 +18 8.49 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,516 +61 1,183.24 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,375 -13 0.13 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,283 +59 3.77 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,402 -14 2.67 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,182 +12 3.89 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,106 +5 52.04 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,815 +6 1.15 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,192 +8 32.73 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,698 +3 43.13 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,924 +10 0.47 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,800 -105 123.24 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -81 886.89 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,674 -4 33.00 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,588 -4 29.68 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,379 -15 242.50 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,149 -63 19.49 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,497 -86 14.35 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,962 -29 27.46 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,596 -7 16.42 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,142 +8 50.61 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,835 -24 2.31 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,886 -11 4.92 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,612 +10 34.03 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,254 -3 205.94 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,103 -11 47.33 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,817 +3 47.40 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,698 -23 47.18 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,882 -9 109.10 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,176 +26 22.30 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,937 +11 11.65 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,475 -3 6.50 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,129 +47 9.16 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,367 +28 85.27 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,082 -57 65.09 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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サイト
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