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エース証券

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基準日:2019/05/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,678 +134 19.10 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,275 +108 199.40 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,720 +82 132.36 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,301 +130 38.45 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,872 +132 1,878.15 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,244 +37 291.67 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,451 +47 16.08 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,652 +94 89.58 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,546 +132 12.84 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,378 -88 118.99 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,746 +99 134.38 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 -1 245.61 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,472 -10 502.96 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,597 +4 123.68 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,351 +42 12.25 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,836 +7 18.25 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,118 -1 70.89 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,597 +38 9.41 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,274 +63 8.44 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,326 +34 5.57 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,658 +17 0.88 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,647 +48 23.83 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,488 +14 39.42 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,962 0 0.72 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,609 +5 2.32 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,655 -6 0.25 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,831 +8 300.10 -
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,196 -10 2.44 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,813 -15 465.67 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,206 +15 137.48 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,783 +11 1,381.02 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,600 +20 1,582.38 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,873 +17 879.88 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,988 +14 81.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,698 +51 28.59 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,394 +55 112.38 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,921 +35 711.96 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,554 +26 5,868.03 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,527 +50 45.73 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,698 +55 3.77 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,623 0 6.10 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,984 +46 70.21 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,282 0 50.72 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :エース証券
WEB
サイト
http://www.ace-sec.co.jp/
連絡先 :0120-12-5485

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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