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エース証券

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該当件数:43

基準日:2018/10/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,702 -91 20.76 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,554 -88 245.07 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,454 -466 143.61 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,299 -82 44.59 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,734 -134 1,786.18 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,263 +123 311.01 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,037 -75 18.58 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,313 -50 106.66 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,257 -142 16.18 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,012 +178 77.10 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,833 -1 143.78 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 253.77 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,247 -3 478.37 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,406 +3 134.70 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,301 -7 16.40 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,252 -19 21.10 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,443 0 84.20 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,564 -12 11.14 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,802 -26 10.86 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,391 -28 5.74 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,701 0 1.03 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,686 -21 33.91 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,494 +102 35.86 -
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,970 0 0.97 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,004 +5 16.12 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,907 0 0.26 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,109 +11 310.46 -
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,547 +76 2.21 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,039 +32 591.08 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,134 -12 144.34 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,916 -16 1,501.80 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,431 +2 1,503.88 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,727 +6 869.27 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,901 +6 80.81 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,258 +19 30.85 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,152 +22 75.80 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,723 +26 725.95 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,451 +1 6,279.22 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,512 +1 47.93 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,954 +32 4.38 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,758 -1 6.91 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,554 +29 87.33 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,543 -1 56.08 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :エース証券
WEB
サイト
http://www.ace-sec.co.jp/
連絡先 :0120-12-5485

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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