アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,15425154	-299 -299 -1.1747141790752	49.284928257135	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,77621776	-333 -333 -1.5061739563074	403.1940319877603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,51215512	-208 -208 -1.323155216285	25.042504219193	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,97522975	-59 -59 -0.25614309281931	55.315531234197	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	194.8319483977311	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4639463	+1 1 0.010568590150074	350.2635026185853	-
4 4	公社債投信1月号	10,00210002	0 0 0	24.482448733740	-
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	0 0 0	20.812081758642	-
4 4	公社債投信3月号	10,00110001	0 0 0	22.432243116710	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	15.971597161311	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	17.071707821023	-
4 4	公社債投信6月号	10,00410004	0 0 0	25.552555812950	-
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	29.662966001236	-
4 4	公社債投信8月号	10,00310003	0 0 0	22.332233988121	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.791979909361	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	0 0 0	18.271827833279	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	20.962096426238	-
4 4	公社債投信12月号	10,00210002	0 0 0	36.173617984493	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.421842208688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.191519043814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.421542358698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.621362911733	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	12.031203571073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.451845205237	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.992199411970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.201520170625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.441344309626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.881288270531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.511751712734	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	26.052605700626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	128.7612876083811	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5835583	-43 -43 -0.7643085673658	270.0127001313365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,4857485	-78 -78 -1.0313367711226	748.5474854656231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5483548	-33 -33 -0.92153029879922	614.3761437083834	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,6749674	+6 6 0.062060405461316	481.4348143133789	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,6879687	+6 6 0.061977068484661	86.678667860700	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,6669666	+5 5 0.05175447676224	151.7515175012186	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,6749674	+6 6 0.062060405461316	57.925792025926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,6549654	+5 5 0.051818841330708	82.888288446845	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65310653	+10 10 0.093958470356103	69.936993814658	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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