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池田泉州TT証券

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該当件数:45

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,817 -210 22.81 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,874 +38 36.31 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 18,955 -43 46.52 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,602 -190 1,494.60 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,902 -158 20.78 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,267 -12 450.67 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,074 -381 57.71 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,965 -122 112.44 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,816 -88 19.07 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,165 -9 429.61 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,674 -62 1,981.75 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,449 +104 280.42 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,774 +67 529.15 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,969 +49 530.15 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,464 -15 138.32 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,864 +22 125.57 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,037 +76 143.44 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,545 +10 353.83 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,069 +3 125.02 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,621 +2 29.17 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,222 -6 80.55 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,927 -11 105.60 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,518 +19 2.68 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,776 +4 78.14 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,959 -1 148.62 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,427 +24 102.67 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,690 +8 868.84 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,674 -28 769.23 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,656 -14 489.51 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,996 -11 52.74 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,806 -29 141.79 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,327 +9 25.33 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,980 +2 49.14 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,944 -6 19.29 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,995 +6 88.32 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,630 +64 558.70 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,784 +33 640.11 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,574 +21 4,037.58 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,110 +34 41.86 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,192 -37 144.75 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,209 -17 600.42 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,572 -16 15.60 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,136 -12 11.45 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,437 -5 88.13 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :池田泉州TT証券
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サイト
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