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池田泉州TT証券

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該当件数:48

基準日:2018/08/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,415 -86 49.59 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,461 +84 13.27 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,096 -80 169.52 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,445 -1,753 82.05 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,860 -47 15.84 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,564 -76 46.41 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,291 -66 215.65 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,181 -71 118.77 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,917 -713 141.22 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,123 -13 1,568.87 -
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,647 +1 20.27 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 10,023 +75 9.32 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,098 +42 30.95 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,495 -50 24.77 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,846 -50 0.89 -
国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 9,978 -1 0.00 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,460 -7 147.08 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,491 -204 45.46 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,975 +2 45.33 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,916 +35 3.30 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,931 +13 146.94 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,422 +5 322.05 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,939 0 70.54 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,942 -17 104.94 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,112 -6 330.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,973 -52 5.34 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,795 -47 250.81 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,906 -10 561.13 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,115 -3 146.42 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,932 +24 1,543.26 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,348 +78 1,441.76 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +41 888.67 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,904 +76 356.30 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 8,401 -201 123.99 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,300 -290 237.85 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,806 -188 142.80 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 3,023 -186 620.57 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,939 +29 772.44 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,620 +16 6,993.01 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,331 +16 9.79 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,506 +17 0.52 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 10,083 -8 2.38 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,016 +20 54.86 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,839 -30 132.34 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,911 -23 974.33 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,893 +10 35.40 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,782 +8 33.89 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,399 -3 263.85 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :池田泉州TT証券
WEB
サイト
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