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池田泉州TT証券

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該当件数:50

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,727 -122 48.15 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,331 +114 13.66 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,902 +28 211.11 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,960 -63 80.55 -
国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト 11,073 0 0.10 -
国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ 11,859 -1 0.28 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,322 -24 16.93 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,810 +51 45.27 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,546 +88 117.05 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,180 -33 1,533.99 -
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,644 -17 21.85 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,741 -79 9.44 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,022 -58 32.44 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,579 -105 27.56 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,135 -53 0.92 -
国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 9,981 0 0.00 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,523 -6 154.61 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,476 -150 35.07 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,398 -161 46.17 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,463 -112 3.42 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,466 -11 339.75 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,006 -6 77.07 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,028 -11 110.62 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,229 -3 352.53 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,330 +4 5.90 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,951 -35 283.66 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,000 -7 599.14 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,809 +21 919.31 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,942 +46 386.35 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 8,682 +67 134.73 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,655 +62 242.68 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 6,110 +49 158.94 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 3,321 -8 696.05 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,318 -31 6.90 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,370 -24 0.55 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 9,876 -30 2.52 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,947 -11 55.26 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,806 -75 136.66 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -58 1,001.01 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,949 -28 35.90 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,835 -25 34.48 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :池田泉州TT証券
WEB
サイト
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