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池田泉州TT証券

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該当件数:48

基準日:2018/10/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,814 -52 54.91 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 8,878 +47 8.87 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,679 -77 149.04 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,912 +1 118.62 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,934 -70 15.82 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,746 -125 48.54 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,773 -98 214.87 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,070 +6 112.08 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,240 -214 143.16 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,212 -23 1,584.20 -
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,533 +10 18.27 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,505 -19 8.18 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,660 +22 26.82 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,559 +7 22.88 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,921 -66 0.89 -
国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 9,977 -1 0.00 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,431 -13 143.14 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,916 -101 45.82 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,855 -269 42.99 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,541 -200 2.83 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,768 -65 142.54 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,320 -22 301.60 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,844 -16 64.65 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,931 +10 97.19 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,010 +13 310.24 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,097 -32 5.36 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,935 +3 254.64 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,008 -31 581.91 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,096 -38 143.50 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,866 -50 1,490.27 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,323 -50 1,398.49 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,701 -26 862.31 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,894 -50 340.26 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 8,287 +3 116.62 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,214 +33 248.22 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,653 +30 134.97 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 3,103 +11 637.05 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,707 -16 723.47 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,440 -11 6,247.05 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,230 -80 12.99 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,181 -82 0.49 -
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 10,057 -41 1.27 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,916 -55 53.01 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,731 -70 125.73 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,828 -54 927.92 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,595 -26 32.88 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,515 -23 31.09 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,269 -51 254.53 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :池田泉州TT証券
WEB
サイト
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