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基準日：2024/04/18

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,11520115	+108 108 0.53981106612686	116.2811628880121	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,37322373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77150577429584	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,24415244	+165 165 1.0942370183699	19.831983547249	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,25017250	+296 296 1.7459006724077	419.6641966261182	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,72220722	+136 136 0.6606431555426	677.3467734360338	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,14756147	+847 847 1.5316455696203	30.593059182561	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,36441364	+276 276 0.67172897196262	693.1169311117012	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,60216602	+66 66 0.39912917271408	77.767776431766	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,13721137	+213 213 1.0179697954502	391.7039170265430	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,91313913	+85 85 0.61469482210009	45.234523949940	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,19714197	+51 51 0.36052594372968	116.5911659443417	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,10215102	-34 -34 -0.22463002114165	24.402440676922	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,30010300	+107 107 1.0497400176592	113.1711317768333	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	13,93113931	+83 83 0.59936452917389	25.452545465257	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,36818368	+53 53 0.28938028938029	12.111211891405	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,15925159	+90 90 0.35900913478799	38.103810549012	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,27422274	+169 169 0.76453291110608	53.595359700088	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17928179	+94 94 0.33469823749332	3,036.33303633908582	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,77812778	+41 41 0.32189683598964	51.525152757432	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2737273	+23 23 0.31724137931034	1,897.32189732244424	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,95321953	-101 -101 -0.45796680874218	323.2332323625618	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,72821728	-121 -121 -0.5538010892947	624.9762497541938	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,80738807	-268 -268 -0.68586052463212	7,043.38704338807824	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,77015770	-68 -68 -0.42934713979038	459.2245922790108	-
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,7728772	+20 20 0.22851919561243	20.102010582600	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,5766576	-67 -67 -1.0085804606353	1,276.84127684687902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,9273927	-45 -45 -1.1329305135952	81.168116397423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,51210512	+58 58 0.5548115553855	131.5813158207083	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,42133421	+184 184 0.55359990372176	29.422942839734	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,31510315	-60 -60 -0.57831325301205	26.512651570189	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3502350	+8 8 0.34158838599488	131.7113171475808	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,15022150	-167 -167 -0.74830846439934	324.1132411744280	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,70530705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17523517646641	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,56119561	-90 -90 -0.45799195969671	239.9923999670728	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,04119041	+21 21 0.11041009463722	223.2522325317589	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,17318173	-147 -147 -0.80240174672489	19.541954626784	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,76528765	-290 -290 -0.99810703837549	123.9012390376887	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,97510975	+79 79 0.72503671071953	20.492049262054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,84311843	-7 -7 -0.059071729957806	44.364436863873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,55518555	-40 -40 -0.21511158913686	1,846.79184679678460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,93111931	+8 8 0.067097207078755	288.0128801354126	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	+2 2 0.01996406468357	194.6119461022559	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4649464	+21 21 0.22238695329874	350.1035010622352	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.401840900088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.171517892773	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.411541179099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.611361295791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	12.021202012957	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.431843790654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.962196548555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.181518506084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.421342462490	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.861286912231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.501750409189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	26.042604546577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2569256	+4 4 0.043233895373973	25.332533802841	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4946494	+6 6 0.092478421701603	73.157315248814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3262326	+3 3 0.12914334911752	147.4214742997373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9484948	-1 -1 -0.020206102242877	121.0312103481742	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7425742	-12 -12 -0.20855057351408	617.8361783199984	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,14312143	-3 -3 -0.024699489543883	21.082108770191	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,58122581	-49 -49 -0.21652673442333	580.0658006158268	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5545554	-7 -7 -0.12587664089193	267.9226792423529	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4373437	+23 23 0.67369654364382	7.27727510885	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4008400	+53 53 0.63495866778483	0.3737371955	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,8432843	+23 23 0.81560283687943	3.81381394914	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7221722	+9 9 0.52539404553415	1.92192649115	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3581358	+16 16 1.1922503725782	28.542854155432	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,4967496	+48 48 0.64446831364125	0.5454157887	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8811881	+6 6 0.32	141.1214112830565	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3378337	+32 32 0.38531005418423	100.3810038419274	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-3 -3 -0.039556962025316	852.5785257340776	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	+4 4 0.095419847328244	30.443044675861	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5517551	-27 -27 -0.3562945368171	756.0475604657803	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5793579	-12 -12 -0.33416875522139	619.5661956230382	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5963596	-15 -15 -0.41539739684298	491.0349103354659	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,29316293	-71 -71 -0.43387924712784	95.049504595278	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6861686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93417093011605	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,08722087	-199 -199 -0.892937270035	138.5313853194710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,50515505	-11 -11 -0.070894560453725	638.8163881184726	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,37010370	-2 -2 -0.019282684149634	3,912.20391220515624	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,83710837	+12 12 0.1108545034642	4.23423282345	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2487248	+21 21 0.29057700290577	2.89289643294	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,67013670	+13 13 0.095189280222596	34.903490024953	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,31913319	+11 11 0.082657048391945	86.088608949197	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,59510595	+21 21 0.19860034045773	69.556955114455	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,45412454	+20 20 0.16084928422069	8.37837568464	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,31513315	-28 -28 -0.20984786030128	22.092209463635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,2088208	-2 -2 -0.024360535931791	13.771377665443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,07610076	-20 -20 -0.19809825673534	55.295529234940	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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