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藍澤證券

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基準日:2018/08/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,179 +69 6.66 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,778 +43 70.62 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,176 +75 170.92 -
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,309 +56 10.59 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,775 +83 51.30 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,141 +142 28.14 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,578 +84 14.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,892 +124 257.94 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,644 +77 6.90 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,496 +57 80.74 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,315 +80 690.29 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,474 +53 54.03 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,362 +40 35.55 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,317 +60 322.13 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,989 +31 18.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 コア30インデックス コア30 9,153 +50 18.15 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,389 +96 35.69 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,332 +51 46.17 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,361 +55 1,661.28 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,415 +26 39.16 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,136 +14 1,573.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,347 +132 450.15 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,560 -89 51.14 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,697 -15 262.33 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,932 -33 38.56 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,551 +62 24.17 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,467 +6 147.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,294 +79 483.27 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,710 +130 260.61 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,662 +91 30.33 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,923 +18 44.18 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,056 +90 9.63 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,047 +1 236.74 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,292 +3 478.70 -
国内債券 グリーン公社債投信1月号 10,001 0 4.07 -
国内債券 グリーン公社債投信2月号 10,001 0 3.60 -
国内債券 グリーン公社債投信3月号 10,001 0 3.03 -
国内債券 グリーン公社債投信4月号 10,000 0 4.04 -
国内債券 グリーン公社債投信5月号 10,000 0 3.83 -
国内債券 グリーン公社債投信6月号 10,000 0 3.74 -
国内債券 グリーン公社債投信7月号 10,000 0 4.03 -
国内債券 グリーン公社債投信8月号 10,001 0 4.15 -
国内債券 グリーン公社債投信9月号 10,001 0 3.77 -
国内債券 グリーン公社債投信10月号 10,001 0 3.90 -
国内債券 グリーン公社債投信11月号 10,001 0 3.40 -
国内債券 グリーン公社債投信12月号 10,001 0 5.71 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 23.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,417 +7 321.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,036 +18 1,303.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,317 +29 646.63 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,710 +34 26.66 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,882 +75 2.69 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,162 +60 12.61 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,377 +26 7.85 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,124 +24 125.07 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,539 +161 1.12 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,916 +5 564.04 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,118 +15 146.50 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,908 +29 1,538.51 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,191 +27 53.48 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,270 -81 1,430.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,475 -39 1,448.81 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,700 -41 881.47 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,904 -110 33.39 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,604 +25 6,957.98 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,315 +36 9.48 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,402 +13 264.01 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,776 +6 119.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,562 +17 7.48 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :藍澤證券
WEB
サイト
http://www.aizawa.co.jp/
連絡先 :0120-311-434

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