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該当件数:180件
基準日:2024/04/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,251 | +215 | 71.52 | - | |||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,954 | +338 | 29.00 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,436 | -81 | 37.47 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 17,819 | +81 | 43.03 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,002 | +272 | 116.01 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,993 | +215 | 1,498.15 | - | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,074 | +215 | 19.61 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,634 | +37 | 403.96 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,475 | +262 | 145.70 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,217 | +257 | 248.70 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,986 | +322 | 94.56 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,810 | +447 | 54.73 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,532 | +210 | 103.69 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,831 | -31 | 18.80 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,434 | +283 | 113.24 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,712 | +315 | 680.06 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,534 | +232 | 29.64 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,865 | +446 | 687.70 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,545 | +158 | 21.19 | - | |||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
30,575 | +430 | 37.04 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,781 | +290 | 385.27 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,547 | +45 | 44.04 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,662 | -22 | 112.22 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,074 | +111 | 110.64 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,676 | +185 | 12.45 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,018 | +244 | 113.48 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,963 | +168 | 52.84 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,695 | +266 | 3,093.01 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,304 | +387 | 167.10 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,561 | +123 | 50.67 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,150 | +70 | 1,880.06 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,763 | -69 | 20.94 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 18,703 | -483 | 6.66 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 18,973 | -329 | 4.48 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 22,790 | -546 | 12.20 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 13,476 | -60 | 3.90 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,823 | -127 | 325.48 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
22,913 | -279 | 501.25 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,263 | -332 | 610.84 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,100 | -544 | 6,910.16 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,311 | -69 | 513.06 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 30,546 | -186 | 15.36 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,710 | +6 | 457.29 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,762 | +142 | 134.46 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,213 | +451 | 30.14 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,184 | -115 | 26.28 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,305 | +11 | 129.09 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,066 | +71 | 4.30 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 10,934 | -230 | 5.12 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
21,950 | -175 | 320.94 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,545 | +172 | 181.95 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,524 | -197 | 5,208.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,391 | -147 | 238.02 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 18,931 | -207 | 222.49 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,401 | -124 | 233.44 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,154 | -2 | 19.46 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,812 | +16 | 123.97 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,031 | -346 | 112.17 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,030 | -9 | 32.42 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,178 | -278 | 70.94 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,166 | +91 | 36.77 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,359 | -18 | 7.54 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,214 | -10 | 57.67 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,927 | -110 | 20.37 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,714 | -399 | 98.77 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,609 | +52 | 1,858.03 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,821 | -36 | 49.98 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,836 | +10 | 140.30 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,967 | -207 | 17.27 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,688 | -34 | 236.51 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,937 | -14 | 287.59 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.39 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,456 | -28 | 349.82 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | - | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | - | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.39 | - | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.48 | - | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.01 | - | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | - | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | - | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | - | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | - | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | - | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | - | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,001 | +1 | 55.46 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,493 | +11 | 11.34 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,162 | +14 | 87.18 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,271 | -7 | 25.37 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,178 | -7 | 8.04 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,433 | +16 | 497.55 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,149 | 0 | 153.60 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,332 | +1 | 147.65 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,947 | +2 | 120.64 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,756 | +6 | 618.80 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,139 | +3 | 21.00 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,636 | +22 | 582.09 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,590 | +22 | 269.42 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,448 | +2 | 7.27 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,428 | +3 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,856 | -6 | 3.83 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,723 | +4 | 1.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,372 | +13 | 28.79 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,514 | -1 | 0.54 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,143 | +19 | 39.53 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,470 | +1 | 28.34 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,210 | +2 | 81.18 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,859 | -7 | 103.24 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,469 | +4 | 2.56 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,654 | +19 | 74.03 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,332 | +8 | 100.27 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,629 | +38 | 857.36 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,096 | +75 | 10.31 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,207 | +20 | 30.48 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,724 | 0 | 99.15 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,265 | +3 | 633.26 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,249 | +19 | 86.29 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,464 | -6 | 6.47 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,952 | -2 | 15.64 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,483 | -2 | 43.53 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,882 | +158 | 140.03 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,613 | +87 | 762.43 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,877 | +111 | 0.28 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,113 | +194 | 62.00 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,608 | +41 | 622.97 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,628 | +42 | 496.94 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,993 | +34 | 52.48 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,437 | +190 | 96.36 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,771 | +86 | 140.27 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,748 | +195 | 32.84 | - | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,005 | -27 | 48.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,876 | -26 | 18.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,913 | +5 | 83.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,418 | +168 | 258.05 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,005 | +60 | 283.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,016 | +28 | 4.96 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,358 | +9 | 529.14 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,694 | +4 | 4,200.30 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,743 | +30 | 1.52 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,205 | +65 | 137.56 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,881 | -1 | 12.69 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,869 | -2 | 4.38 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,617 | -138 | 132.26 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,591 | -25 | 0.58 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,287 | +15 | 1.06 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,404 | +24 | 15.47 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,254 | +38 | 2.10 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 15,887 | +41 | 4.07 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,508 | +21 | 640.14 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,537 | -14 | 54.92 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,933 | -2 | 237.13 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,600 | +12 | 222.55 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,350 | -5 | 3,894.97 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,586 | -9 | 1,449.92 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,816 | -1 | 4.22 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,899 | +38 | 40.93 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,116 | +54 | 4.66 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,054 | +73 | 28.94 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,164 | +122 | 33.14 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,106 | +84 | 1.01 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,036 | -26 | 590.87 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,304 | +3 | 85.75 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 | 15,520 | +27 | 5.03 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 | 19,520 | +34 | 188.40 | - | |||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ | 37,202 | -210 | 20.58 | - | |||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,820 | -73 | 14.82 | - | |||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
14,883 | -109 | 11.03 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,397 | +6 | 30.70 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,127 | 0 | 164.51 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,282 | +42 | 49.73 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,159 | +36 | 34.17 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,265 | +32 | 34.64 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,606 | +67 | 69.61 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,182 | -21 | 5.35 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,410 | -18 | 22.39 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,469 | +7 | 24.17 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,145 | +39 | 5.96 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,292 | +15 | 66.77 | - | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,348 | +55 | 8.31 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,103 | +6 | 55.45 | - |
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