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該当件数:28件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,773 | +66 | 247.59 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,676 | -3 | 236.07 | - | |||
日本債券ファンド 日本債券F | 9,698 | -4 | 35.07 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,485 | +5 | 500.29 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,698 | -36 | 99.43 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,868 | -22 | 139.67 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,399 | +57 | 290.91 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,245 | -38 | 34.42 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,154 | +44 | 55.67 | - |
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