ファンド一覧
確定拠出年金ファンド
バランス
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該当件数:48件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,482 | -7 | -0.07 | 3.39 | 0 |
9,482円 -7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,138 | -14 | -0.15 | 5.62 | 0 |
9,138円 -14円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,808 | -21 | -0.24 | 14.83 | 0 |
8,808円 -21円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,467 | -26 | -0.31 | 17.64 | 0 |
8,467円 -26円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,815 | 0 | 0.00 | 3.76 | 0 |
9,815円 0円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,333 | -1 | -0.01 | 94.54 | 0 |
11,333円 -1円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,290 | -17 | -0.13 | 181.18 | 0 |
13,290円 -17円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,509 | -42 | -0.27 | 112.36 | 0 |
15,509円 -42円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,868 | -65 | -0.36 | 133.87 | 0 |
17,868円 -65円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,324 | -13 | -0.13 | 87.44 | 0 |
10,324円 -13円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,969 | -21 | -0.19 | 31.68 | 0 |
10,969円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,467 | -22 | -0.19 | 28.46 | 0 |
11,467円 -22円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,279 | -22 | -0.19 | 15.72 | 0 |
11,279円 -22円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,450 | -21 | -0.18 | 14.84 | 0 |
11,450円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,244 | -21 | -0.19 | 9.80 | 0 |
11,244円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,268 | -19 | -0.18 | 2.45 | 0 |
10,268円 -19円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,472 | -15 | -0.13 | 405.74 | 0 |
11,472円 -15円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,568 | +3 | +0.03 | 469.85 | 0 |
10,568円 +3円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,123 | +2 | +0.02 | 4.40 | 0 |
10,123円 +2円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,230 | -92 | -0.45 | 195.01 | 0 |
20,230円 -92円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,519 | -33 | -0.24 | 22.26 | 60 |
13,519円 -33円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,794 | -71 | -0.45 | 24.69 | 110 |
15,794円 -71円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,891 | -150 | -0.58 | 6.15 | 210 |
25,891円 -150円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,269 | -35 | -0.34 | 66.21 | 100 |
10,269円 -35円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,228 | -26 | -0.23 | 8.89 | 0 |
11,228円 -26円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,153 | -29 | -0.18 | 695.26 | 0 |
16,153円 -29円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,707 | +1 | +0.01 | 56.57 | 0 |
10,707円 +1円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,295 | -17 | -0.13 | 252.20 | 0 |
13,295円 -17円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,273 | -50 | -0.31 | 244.30 | 0 |
16,273円 -50円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,247 | -26 | -0.21 | 5.27 | 30 |
12,247円 -26円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,875 | -43 | -0.33 | 131.12 | 0 |
12,875円 -43円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,622 | -74 | -0.50 | 98.81 | 0 |
14,622円 -74円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,591 | -138 | -0.67 | 154.64 | 0 |
20,591円 -138円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,452 | +3 | +0.03 | 209.38 | 0 |
10,452円 +3円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
15,062 | -30 | -0.20 | 177.96 | 0 |
15,062円 -30円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,767 | -36 | -0.20 | 123.24 | 0 |
17,767円 -36円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,746 | -66 | -0.27 | 102.90 | 0 |
24,746円 -66円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
33,709 | -107 | -0.32 | 137.88 | 0 |
33,709円 -107円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
32,966 | -64 | -0.19 | 68.69 | 0 |
32,966円 -64円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,136 | -56 | -0.33 | 58.77 | 0 |
17,136円 -56円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,728 | -120 | -0.58 | 117.76 | 0 |
20,728円 -120円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
24,107 | -196 | -0.81 | 98.11 | 0 |
24,107円 -196円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,878 | -65 | -0.34 | 218.61 | 0 |
18,878円 -65円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,625 | -141 | -0.53 | 504.82 | 0 |
26,625円 -141円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,950 | -241 | -0.67 | 459.47 | 0 |
35,950円 -241円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,470 | -59 | -0.38 | 123.07 | 0 |
15,470円 -59円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
21,123 | -112 | -0.53 | 375.05 | 0 |
21,123円 -112円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,704 | -184 | -0.66 | 389.20 | 0 |
27,704円 -184円 |
国内株式
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該当件数:20件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,294 | -353 | -1.71 | 123.96 | 0 |
20,294円 -353円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,384 | -421 | -1.85 | 1,590.21 | 0 |
22,384円 -421円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
21,484 | -374 | -1.71 | 37.02 | 440 |
21,484円 -374円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,268 | -318 | -1.71 | 114.53 | 250 |
18,268円 -318円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,159 | -532 | -1.85 | 2,999.73 | 0 |
28,159円 -532円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,273 | -137 | -1.85 | 1,908.95 | 70 |
7,273円 -137円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,591 | -406 | -1.85 | 16.93 | 0 |
21,591円 -406円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
35,432 | -307 | -0.86 | 2.91 | 0 |
35,432円 -307円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,300 | -405 | -1.71 | 1,563.95 | 0 |
23,300円 -405円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,543 | -827 | -1.71 | 1,591.24 | 0 |
47,543円 -827円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
47,619 | -897 | -1.85 | 8.38 | 0 |
47,619円 -897円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,647 | -325 | -1.63 | 75.71 | 0 |
19,647円 -325円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,174 | -262 | -1.81 | 25.66 | 50 |
14,174円 -262円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,215 | -202 | -1.51 | 1.10 | 0 |
13,215円 -202円 |
|||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,711 | -94 | -0.87 | 16.85 | 0 |
10,711円 -94円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
29,073 | -256 | -0.87 | 278.86 | 0 |
29,073円 -256円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,236 | -375 | -1.46 | 28.90 | 0 |
25,236円 -375円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,129 | -888 | -2.02 | 225.98 | 0 |
43,129円 -888円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,859 | -861 | -1.93 | 48.00 | 0 |
43,859円 -861円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,814 | -544 | -1.73 | 220.34 | 0 |
30,814円 -544円 |
内外株式
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該当件数:7件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
23,880 | -44 | -0.18 | 466.28 | 0 |
23,880円 -44円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,799 | -130 | -0.93 | 3,629.27 | 0 |
13,799円 -130円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,714 | +138 | +0.35 | 7,138.51 | 0 |
39,714円 +138円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,528 | +184 | +1.06 | 11,162.42 | 0 |
17,528円 +184円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
2,395 | -28 | -1.16 | 133.70 | 28 |
2,395円 -28円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,901 | -19 | -0.10 | 23.87 | 0 |
18,901円 -19円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,238 | -51 | -0.29 | 49.75 | 0 |
17,238円 -51円 |
海外株式
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該当件数:10件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
29,583 | -2 | -0.01 | 196.43 | 0 |
29,583円 -2円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
33,550 | -51 | -0.15 | 6,038.66 | 0 |
33,550円 -51円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,702 | -58 | -0.28 | 258.19 | 0 |
20,702円 -58円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
20,743 | +67 | +0.32 | 253.18 | 0 |
20,743円 +67円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
17,056 | +20 | +0.12 | 115.48 | 0 |
17,056円 +20円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
15,786 | +52 | +0.33 | 25.54 | 0 |
15,786円 +52円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
25,334 | -38 | -0.15 | 338.26 | 0 |
25,334円 -38円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
21,763 | +71 | +0.33 | 189.30 | 0 |
21,763円 +71円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
93,312 | -141 | -0.15 | 5,478.76 | 0 |
93,312円 -141円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
49,800 | -179 | -0.36 | 1,294.91 | 0 |
49,800円 -179円 |
国内債券
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該当件数:6件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,631 | -7 | -0.07 | 238.29 | 0 |
9,631円 -7円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,140 | -9 | -0.08 | 55.65 | 0 |
11,140円 -9円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,473 | -8 | -0.07 | 154.48 | 0 |
11,473円 -8円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,006 | +9 | +0.08 | 291.45 | 0 |
12,006円 +9円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,026 | +1 | +0.01 | 193.01 | 0 |
10,026円 +1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,403 | -8 | -0.09 | 341.02 | 0 |
9,403円 -8円 |
内外債券
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該当件数:1件
基準日:2024/06/17
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
15,636 | +56 | +0.36 | 1.75 | 0 |
15,636円 +56円 |
海外債券
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該当件数:8件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,920 | +49 | +0.38 | 535.73 | 0 |
12,920円 +49円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,231 | +29 | +0.35 | 159.37 | 0 |
8,231円 +29円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
13,200 | +51 | +0.39 | 46.10 | 0 |
13,200円 +51円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
23,167 | +89 | +0.39 | 172.03 | 0 |
23,167円 +89円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,831 | +32 | +0.41 | 107.26 | 50 |
7,831円 +32円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,970 | +59 | +0.46 | 138.44 | 100 |
12,970円 +59円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
18,410 | +77 | +0.42 | 28.39 | 0 |
18,410円 +77円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
38,557 | -27 | -0.07 | 96.72 | 0 |
38,557円 -27円 |
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該当件数:9件
基準日:2024/06/17
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,307 | -55 | -0.41 | 135.92 | 0 |
13,307円 -55円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,345 | -4 | -0.02 | 312.35 | 0 |
17,345円 -4円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,575 | -3 | -0.02 | 45.67 | 0 |
15,575円 -3円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
22,826 | -94 | -0.41 | 38.38 | 0 |
22,826円 -94円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
24,001 | -100 | -0.41 | 157.92 | 0 |
24,001円 -100円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
12,920 | -54 | -0.42 | 1.85 | 0 |
12,920円 -54円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,027 | -4 | -0.02 | 7.87 | 0 |
16,027円 -4円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
26,023 | -98 | -0.38 | 25.07 | 0 |
26,023円 -98円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,487 | -28 | -0.18 | 15.22 | 0 |
15,487円 -28円 |
その他
- ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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